Price Action

Статьи НачинающимЗапись обновлена: 19/09/2023Отзывов: 1
Автор Автор: Александр Л.Проверил: Геннадий Л.  ПроверилВремя чтения  Время чтения: 12-15 мин

Торговля по Price Action получила много пристального внимания за последние несколько лет. Она базируется на простом анализе движения графика цены по ключевым (основным) уровням сопротивления и поддержки, в сочетании с проверенными  свечными паттернами. Главным отличием этого  надежного метода торговли является полный отказ от применения технических индикаторов. Рассмотрим более подробно с данной статье.

Price Action – это стратегия, привлекающая огромное количество работающих трейдеров, а также инвесторов. Существуют основные причины, объясняющие такой выбор:

  • Универсальность;
  • Простота;
  • Высокий уровень популярности.

Изначально стоит акцентировать внимание на том, что данный метод особенно актуален в случае долгосрочной торговли на Форекс, при которой главным таймфреймом считается дневной интервал времени. Основное достоинство данного графика заключается в отсортировке ненужных рыночных шумов, которые представлены в виде хаотических ценовых скачков. Существует еще одно достоинство длительной торговли, и оно заключается в отсутствии необходимости затрачивать много времени на проведение рыночного анализа. Иногда хватает всего лишь 15 минут для того чтобы раз в день поработать с графиком.

Ведение торгового процесса с использованием стратегии Прайс Экшен означает абсолютный отказ от применения индикаторов, специальных советников, роботов и других тому подобных помощников. Все, в целом, базируется на том каким именно образом ведет себя стоимость того или иного актива на текущий момент времени.

В роли рабочих сигналов в этой системе считаются свечные модели, то есть фигуры, повторяющиеся с некоторым интервалом времени их еще принято называть сетапами или же паттернами. Данные фигуры образуются в результате тех рыночных ситуаций, которые постоянно повторяются. Характерное для участников рынка настроение находится в некоторых рамках, что дает возможность дать некоторые прогнозы относительно того как именно в дальнейшем изменится цена.

Трейдеры осуществляющие торговлю согласно этого способа должны лишь усовершенствовать несколько сигналов с высокой степенью эффективности, чтобы вести прибыльную торговлю. При этом понадобится только отслеживать появляющиеся паттерны.

Что собой представляет Price Action?

Что собой представляет Price Action?

Если перевести Price Action с английского языка, то это означает «ценовое перемещение». Создатель технического вида анализа известный Чарльз Доу настаивал на том, что в структуру стоимости входят все необходимые данные и совершенно не важно, что это, новости политического или экономического плана. Под движением цены имеются в виду все ситуации происходящие на валютном рынке. В виду этой особенности адепты данного способа рассматривают главную суть перемещения стоимости, вместо изучения огромного количества разнообразных новостей и аналитических результатов. Трейдерам позволено вести торговый процесс в рыночных условиях, но при этом следует учитывать все, что происходит в области экономики, что может повлиять на цену.

Главная особенность заключается в том, что трейдеру не нужно анализировать огромное количество не нужной информации, поскольку он четко видит все происходящее на бирже.

В чем суть отказа от применения индикаторов?

Что такое индикаторы? Это простые математические формулы, в которых учитывается ценовое значение. С теоретической точки зрения эти индикаторы существенно облегчают трейдеру процесс анализа ситуации на рынке. При этом очень важно не относится к возникающим сигналам технических индикаторов буквально.

Для рынка не простительно когда открываются ордера согласно упрощенного метода, а практически все индикаторы работают именно по этому принципу, то есть при загорании зеленого цвета открывается сделка вверх, а при красной – вниз. При этом совершенно нет никакого значения, идет ли советник за трендом или же руководствуется в своих действиях какими – либо другими нюансами. Как правило, они  берут за основу лишь ценовые показатели и ничего больше не учитывают.

Как использовать ПрайсЭкшн

Для валютного рынка Форекс характерным является движение в трендах, структура которых состоит из динамического перемещения, а также интервальных откатов. В результате таких колебаний возникают волны. Для того чтобы запрыгнуть на вершину волны нужно выследить экстремальные показатели максимального и минимального значения цены. Очень хорошо, когда удается войти в сделку на ценовых откатах против тренда. Это с уверенность можно назвать неплохой позицией. Чтобы найти данные позиции нужно определять основную тенденцию. Должно быть, подтверждение тренда в виде возрастающих или же наоборот понижающихся минимумов и максимумов.

Для того чтобы определить снижающуюся тенденцию следует определить нижний минимум и максимум. Чтобы определить повышающуюся тенденцию следует определять минимум и максимум верхние.

Поиск максимумов и минимумов

Правильнее всего ловить сигнал во время этих основных уровней, но делать это нужно, если трендовый минимум и максимум прогнозируемо обновляют пики, а также впадины. Необходимо смело осуществлять открытие ордера в случае появления паттерна стоимости во время окончания трендового отката.

Очень важно, чтобы трейдер в процессе работы с данной системой внимательно следил за тем, как формируются свечи, и искал паттерны. Если учитывать терминологию форекса, то здесь паттерн означает некоторое значение на графике, которое оказывает влияние на закономерные моменты. Кроме этого паттерны могут прогнозировать поведение стоимости. В его структуру может входить как одна японская свеча, так и несколько сразу.

Нужно запомнить самые подходящие паттерны, а затем расположить картинки с их изображением рядом со своим столом и компьютером. Когда замечено что на графике идет образование именно такого паттерна недалеко от линии поддержки/сопротивления – можно без замедлений открывать ордер, который ему соответствует.

Паттерны Price Action

К примеру: В структуру самой простой модели входит одна свеча. Зачастую это Доджи. Цена ее открытия равняется цене закрытия. Идеальной свечей доджи принято называть свечу с высотой тела в 5 раз меньше по отношению к ширине. Создание такой модели на графике свидетельствует о нахождении рынка в нестабильном положении относительно направления и существует вероятность смены тренда. На волатильность рынка укажут тени – хвосты с большой протяжностью, а короткие поведают, что стоимость во время образования свечи перемещалась в небольшом интервале, что подтверждает нерешительность рынка.

Ознакомится с возникновением доджи можно на представленном скриншоте взятого из торгового терминала. Замечено 3 попытки цены преодолеть установленный уровень сопротивления. С помощью кругов отмечено, что в 2-х случаях были созданы данные паттерны. В виду того что график часовой, если открыть ордер в нужном направлении в случае отбоя от линии сопротивления, то можно достигнуть неплохих результатов за два дня.

Необходимо обратить внимание что додж – один из самых простых паттернов существующих в стратегии Прайс Экшен. При этом он не обладает высоким уровнем четкости. В связи с этим обстоятельством его необходимо применять лишь в паре с мощными уровнями поддержки/сопротивления, а также желательно применять торговую стратегию.

Если смотреть, в общем, то данная система не требует применение никаких технических индикаторов. Но как правило большое количество трейдеров удачно комбинируют систему и индикаторы, для того чтобы окончательно отфильтровать все поступающие сигналы перед тем как открыть ордер. Кроме этого в самой системе присутствуют индикаторы, которые вычисляют сигналы и отображают их.

Алгоритм работы с Price Action следующий:

  • Выжидаем, пока ценовой график станет ближе к линии поддержки/сопротивления;
  • Улавливаем момент, когда японские свечи появляются недалеко от уровня, создают определенную модель паттерна;
  • Дожидаемся, чтобы паттерн подтвердился и сформировался полностью, а сам график начал движение в прогнозируемом направлении;
  • Производим открытие ордера.

Примеры паттернов

 

ПрайсЭкшн — явление, с которым часто работают на Форексе и бинарных опционах. Поэтому стоит рассказать о некоторых из паттернов. Встречаются и специфичные виды моделей, хотя многие из них похожи на стандартные фигуры из свечного анализа. Кроме того, важно учитывать уровни с поддержкой и сопротивлением по горизонтали.

Сопротивление и поддержка

Количество элементов не должно быть слишком большим, когда пользователи занимаются построением графиков. Ценовые отметки, которые имеют значение для покупателей и продавцов, отображаются на рисунках и так почти автоматически. Здесь важно смотреть на абсолютные и локальные экстремумы.

Размечая свой график, трейдер должен придерживаться следующих правил:

  1. Экстремумы должны быть видны отчётливо, чтобы на их основании строился график.
  2. Максимальная ценность — у уровней со старшими временными интервалами. Например, поддержкой и сопротивлением с H4 пользуются, когда работают на H1. Дневной таймфрейм считается старшим по отношению к H4.
  3. Нормальную работу с уровнями не построить только на одной линии на конкретных отметках с ценами. В реальности здесь не обходится без ценового диапазона, пусть он остаётся достаточно узким. При построении такого диапазона опираются на тени свечей, которые соответствуют экстремуму.
  4. Можно удалять уровень с графика, если он пробивается неоднократно, при этом отсутствует серьёзная реакция. Маркетмейкеры в этом случае не уделяют событиям особого значения, как показывают цены.
  5. Сопротивление с поддержкой бывают основными либо второстепенными при построениях. Нижние таймфреймы актуальны в случае со второстепенными значениями.

Price Action

Указанные диапазоны становятся отличным примером ориентиров, по которым легко выставить тейк-профиты и стопы. Вряд ли удастся избежать появления реакций на них.

Price Action

В равной степени допустимо пользоваться как отбоем, так и пробоем уровней. В каком направлении торговать в том или ином случае, выбирают в зависимости от разновидности паттерна и точки, где завершается формирование.

Свечной анализ

Не секрет что глядя на свечу (бар) можно многое понять о рыночной ситуации. А техника анализа двух и более свечей в прайсэкшен дает еще более сильный анализ. По его результатам могут заключаться прибыльные сделки и осуществляться трейдинг. Остановимся, пройдем обучение и дадим описание более подробно… Ниже.

Внутренние бары

Совместно с Прайс Экшен применяют большое количество моделей, это одна из них. Показатель того, что в ближайшем времени можно ожидать разворота, либо продолжения движения. Контекст для формирования паттернов и моделей тоже влияет на то, в каком движении будут торговать.

Формирование паттерна предполагает наличие следующих особенностей.

Price ActionМатеринская свеча у этой модели идёт первой, а всего фигуры две. Она обычно достаточно крупная, чаще медвежья или бычья. Расстояние между High и Low, либо диапазон фигуры должен быть больше, если сравнить с аналогичными решениями. При этом лучше, когда тени остаются не очень большими. Если такие элементы присутствуют, но они не очень большие — значит, медведи и быки не борются друг с другом.

На следующем этапе начинается формирование внутреннего бара. Эта свеча, диапазон у которой относительно небольшой. Показатель меньше в два раза, если сравнить с материнской свечой. Обычно это свечи с малыми телами и тенями либо в форме волчков. У второй свечи свой диапазон, который обязательно располагается между экстремумами первой, важно, чтобы фигуры попадали друг в друга.

Если говорить в физическом плане, то смысл паттерна в том, что рынок берёт небольшой тайм-аут после трендового движения, которое наблюдалось раньше. Движение с большой вероятностью продолжится, о серьёзных разворотах речи не идёт.

Место расположения уровней и баров внутри друг по отношению к другу — важный показатель. Это помогает искать точки входа:

  1. Движение точно будет продолжаться, если внешняя фигура пробила уровень, а внутренняя не оказывается за пределами сопротивления, поддержки.
  2. Разворотный сигнал рассматривают, когда именно на поддержку либо сопротивление опираются обе свечи, либо только одна из них. В этом случае ожидают отбой от уровней.

Совместно с сигналами данного типа вход в рынок ищут несколькими способами:

  1. Окончательное формирование сигнала — признак того, что можно приступать к любым действиям. Тейк-профит и стоп-лосс отличаются оптимальным соотношением, хотя рисков при совершении таких сделок достаточно много.
  2. Место размещения для отложенных ордеров — за пределами High/Low.
  3. Либо позиция такая же, но по отношению к материнским свечам. Этот вариант считается одним из самых консервативных. На уровне меньше 1.0 часто устанавливают соотношение по стопу и тейк-профиту.

За High/Low паттерна стопы выставляются всегда, особенно при использовании разворотного сигнала типа SL. После продолжения движения разрешено использовать при размещении стопа ту же схему. За уровнем 50% от стандартного диапазона паттерна разрешается размещать тот же элемент, когда SL явно слишком большой.

Внешние бары

Price ActionЭто почти такая же модель, как описанная раньше, только в зеркальном отражении. Может быть бычий (восходящий) или медвежий (нисходящий). В предыдущем варианте полнотелая материнская свеча формировалась первой, внутренняя шла за ней. Внешний бар меняет местами указанные элементы.

То есть, первым идёт появление бара, у которого самый небольшой диапазон. За ним следуют полнотелые свечи, тени у которых практически отсутствуют. Паттерн так же носит название поглощения, поскольку вторая свеча закрывает первую полностью.

Паттерн предполагает наличие тех же требований, что описывались и раньше. Но уделяют больше внимания тому, как формируются диапазоны обеих свечей. Главное, чтобы, когда конструкция сформировалась, первый бар оказался поглощённым полностью.

Внешний бар — это одна из разворотных моделей для Прайс Экшен. Здесь тоже смотрят на то, как паттерн размещается по отношению к уровням.

  1. Серьёзные развороты происходят на рынках чаще при использовании паттернов с поддержкой, сопротивлением.
  2. Поддержка с сопротивлением ложно пробиваются, если место закрытия первых свечей заходит за пределы основного уровня. В зону над ним график одновременно должен вернуться при второй фигуре. В этом случае легко опираться именно на разворот, чтобы получить результат.
  3. Можно смело говорить о завершённой коррекции, если раньше пробой уровня уже зафиксировали, при этом его тестируют именно в рамках коррекционных движений. При этом одновременно заметно формирование внешнего бара.  Считается, что сформировалась модель для разворотов, но оптимальное решение — торговать по тренду. Ведь все подсказки говорят, что движение не будет продолжатся, разворот просто завершается.

Чтобы найти оптимальную точку для входа на рынок, действуют так же, как и в случае с внутренними барами. По рынку открывают большинство сделок. Либо используют отложенные ордера, которые располагаются за пределами экстремумов второй свечи у внешнего бара.

Price Action

Пин бары

Среди всех моделей ПрайсЭкшн эта одна из самых сильных. Но тоже считается разворотной. Включает только одну свечу, что уже отличает этот вариант от тех, кто описаны ранее.

Price Action

К паттерну предъявляют определённые требования:

  1. Формирование длинной тени с одной стороны свечи. Она находится снизу, если это бычьи паттерны, либо сверху, когда речь идёт о медвежьих.
  2. Размеры тел для пин баров характерны не очень большие, обычно они в 3-5 раз меньше по сравнению с тенями.
  3. Для противоположных сторон тени формируются такими же, как тело, либо они вовсе отсутствуют.
  4. Обязательно, чтобы максимум или минимум обновились на пин баре.

Price Action

Несколько иные правила применяют, когда работают с фильтрацией. К примеру, у свечей по обе стороны от паттерна за 50% от диапазона не должны заходить тени. На более высокой или низкой позиции должна находиться цена закрытия свечи, если сравнить с ценой Close, с которой был задействован сам пин бар. Здесь всё зависит не только от тренда, но и от того, сформировалось бычье или медвежье движение.

Оптимально, когда на одном уровне, располагается High свечи до и после пин бара. Это особенно актуально в случае с бычьими моделями. Low тех же баров оценивается, когда речь идёт о бычьих разворотах.

Паттерн так же обладает собственным физическим смыслом. Например, он показывает, что медведи или быки не способны продолжать текущее движение. Обычно побеждает одна из сторон. Например, когда формируется медвежий разворот — значит, из-за быков цена начала двигаться вверх. Но график вернулся к исходным позициям из-за того, что инициатива оказалась у продавцов. Результат — формирование больших и длинных теней, хотя размеры тел остаются незначительными.

Активная работа с моделями начинается только при единственном условии — когда формируется локальный или абсолютный High/Low. Появление подобных элементов никогда не говорит о том, что движение будет продолжаться.

Здесь правила во многом напоминают предыдущие случаи. То есть, учитывают соотношение между разворотными барами и уровнями. Удобно, когда показатели отскакивают от поддержки с сопротивлением. Место расположения графика за уровнем относят к допустимым ситуациям, когда формируются тени. Главное, чтобы свеча не пробивалась на закрытии.

Консервативные сценарии требуют, чтобы пользователь сначала дождался, когда появятся подтверждающие свечи, а потом уже действовал в соответствии с рынком, либо опирался бы на отложенные ордера. За минимумом или максимумом этого показателя размещают Sell Stop или Buy Stop.

Но работать можно и агрессивнее. Например, сначала появляется пин бар, а потом сразу же входят на рынок. Не важно, с помощью стопового ордера или по рынку. Тейк-профит и стоп-лосс соотносятся друг с другом лучше всего при таком подходе, хотя он часто самый рискованный.

Особенности применения Price Action

Благодаря этой тактике у пользователя исчезают какие-либо ограничения, связанные с рынками. То есть, одинаковые методы можно применять с любыми инструментами товарного рынка, для драгоценных металлов и акций, обычных валют. Общие рекомендации примерно одинаковые, разница только в стоп-лоссах и тейк-профитах. Здесь всё определяется волатильностью активов.

Стандартные рекомендации применяются и в случае с временными ограничениями. Не стоит торговать, когда выходят важные новости. Например, в случае с фондовыми рынками квартальные отчёты становятся основным источником неожиданностей. Рекомендуют отказываться от работы за 1-2 дня до новости и через один-два дня после их выхода.

Время, когда формируется сигнал, не так важно, если торговлю ведут на графиках в интервалах от H4 до D1. Если интервалы меньшие, то желательно опираться на то, как работают основные финансовые центры во всём мире. Эта рекомендаций актуальна на рынке Форекс.

Прайс Экшен и важные подсказки для работы

Анализ цен и свечей будет проще понять, если использовать ассоциации. Например, движение цен — это своеобразная борьба между медведями или продавцами, а так же быками или покупателями. Покупателям интересно, когда цены растут. Поэтому они соответствующим образом проявляют свой интерес, используют заключение сделок. Продавцы — наоборот, толкают цену вниз.

Если одна из сторон оказалась сильнее, чем другая, то формируются определённые тренды.

  1. Покупателям просто не у кого покупать, если их больше, а продавцов меньше. Или интерес именно этой части пользователей больше, чем у второй. Продолжается рост цен до тех пор, пока продавцы не принимают решение вернуться к торговле. Покупатели перестают что-либо делать по причине слишком высоких цифр.
  2. Цены будут падать, когда продавцов больше. Так тоже происходит, пока баланс не восстановится полностью. Или до тех пор, пока количество покупателей не станет достаточным.
  3. Увеличение дисбаланса между участниками на рынке приводит к тому, что движение в одном из направлений идёт быстрее. Но оно замедляется, если одна сторона превалирует над другой не так уж сильно.
  4. При наличии равновесия между интересами сторон вообще нет причин для резких корректировок в ценах. Значит, все стороны довольны текущим балансом и условиями, которые складываются на рынке.

Об этих правилах надо помнить при любом раскладе, ведь ценовой анализ сам по себе направлен на изучение существующих соотношений. Это позволит правильнее угадывать, куда и что именно будет двигаться дальше.

Price Action

Есть и другие особенности, которые надо учесть.

  1. Длина тел у свечей. Неопределённость и волатильность больше, если появилось много длинных свечей.
  2. Неудачные медвежьи попытки легко увидеть по теням внизу тела.
  3. Один из главных сигналов бычьего движения — тела, которые закрываются около вершин.
  4. На большую силу указывают свечи, у которых тела большие, а тени маленькие. Противоположный вид фигур показывают нерешительность.

Помощники-индикаторы для поиска паттернов

Как мы уже писали выше, при использовании метода ПрайсЭкшена идет полный отказ и не используется ни один технический, торговый индикатор. Но мы хотим сейчас поговорить не об индикаторах где показывается точка входа или тренд. Нет. Мы поговорим кратко об индикаторах помогающих находить на графике паттерны, бары, сетапы. Эти индикаторы-помощники могут показывать трейдеру моменты появления паттернов прямо на графике, чтобы ваши глаза не уставали и вы просто не пропускали ничего. Но сами сигналы для входа в сделку данные индикаторы не дают. Все решения делает трейдер.

Список индикаторов-помощников:
<olclass=»square» >

  • Price Action Dashboard (PAD)
  • МТF индикатор
  • MDZ Price Action
  • Индикатор CPI
  • PA Oscillator

Читайте про них в нашей большой статье.

Торговля по Прайс Экшену и преимущества, недостатки

У методики есть некоторые минусы, хотя к критическим они не относятся:

  1. Проблемы при попытках автоматизировать такой вариант торговли. Советники не обладают собственной интуицией. Компьютеры с большой вероятностью не поймут правильно, работу с какими сигналами начинать, а какие оставлять без внимания.
  2. Эффективность не такая высокая, если снижать таймфреймы.
  3. Субъективное отношение и оценка рынка со стороны разных трейдеров.

Положительных сторон у подобных подходов гораздо больше:

  1. Гибкость. Подобные тактики можно применять вне зависимости от того, какой стратегией пользуется человек.
  2. Универсальность. Гарантирована совместимость со всеми инструментами и таймфреймами.
  3. Эффективность. Прибыльность сделок на уровне 70-80%, если работают только с идеальными сигналами.
  4. Простота. Это касается всех паттернов. Достаточно запомнить, как элементы свечи или свечей соотносятся друг с другом.
  5. Сигнал на вход в рынок появляется в тот же момент, когда закрывается свеча.
  6. Отсутствие прямой связи между индикаторами.

Именно такое большое количество преимуществ привело к тому, что методика стала очень популярной. В умелых руках роста депозита не придётся ждать очень долго.

Преимущества Price Action в торговле на Форекс

Очень выгодно, что трейдер работает непосредственно с показателем цены, поскольку благодаря этому ему предоставляется прекрасная возможность максимально быстро реагировать на происходящие изменения и немного чаще открывать ордера, приносящие больший доход. Помимо этого важно обратить внимание, что данный вид стратегии с уверенностью можно назвать универсальным, поскольку он может работать практически при любых рыночных условиях. В виду такого высокого уровня универсальности выплывает еще одна положительная особенность данной стратегии – ее могут использовать все трейдеры, независимо от того какие именно у них позиции относительно рынка. Очень важным и существенным преимуществом стратегии является то, что трейдер сталкивается лицом к лицу с графиком, что дает возможность, научится рассчитывать лишь на собственные силы и умения.

Подведение итогов

Данная торговая стратегия существенно отличается от тех, которые используются на сегодняшний день. С помощью этой стратегии, трейдер может прогнозировать, каким именно образом изменится рынок. Основой прогноза становятся лишь ценовые графики. Для достижения успеха с помощью этой стратегии, необходимо получить большой опыт и понять какая именно модель паттерной работает лучше. В процессе анализа свечных формаций необходимо руководствоваться уровнями поддержки/сопротивления.

При первом знакомстве с Price Action может показаться, что рядовой трейдер нашёл ответы буквально на все свои проблемы и вопросы.

При соблюдении правил можно действительно получать 70-80% прибыли на любом счёте. Но со временем пользователь понимает, что отрицательные стороны тоже присутствуют.

Новички часто ошибаются, не дожидаясь, пока сигнал сформируется на 100%. Это ошибка, с которой на практике сталкиваются чаще всего.

Надо решить эту задачу, чтобы прибыль была обеспечена в полном объёме. Главное — правильно понимать стиль торговли. Это хорошая методика, при которой основной упор делают не на индикаторы, а на анализ графиков. Поэтому невозможно сказать, что здесь ответы буквально на все вопросы. Нужно собирать информацию и анализировать её, прежде чем начать работу.

Вопросы и ответы

Content missing

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
Александр Геннадьевич Л.АНКЕТА
АНКЕТАГеннадий Александрович Л.
Вы пробовали торговать по Price Action?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Один отзыв для “Price Action

  • Андрей:

    я вот торгую не давно криптой и вроде получаеться шортить или лонгить в основании и на вершине когда возникают определенные паттерны или свечи)

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.