Торговля золотом на Форекс

Автор: Игорь Р.

Проверил: Геннадий Л.

Время чтения: 9 мин

На рынке Форекс золото — один из активов, который всегда отличается повышенной волатильностью. Минимальное ежедневное изменение цен составляет 2% минимум. Поэтому опытные спекулянты могут зарабатывать действительно много на этом активе.

Но начинающие трейдеры могут потерять деньги из-за резких колебаний. Тем более, если они сами отличаются от общего рыночного тренда. Не стоит думать, что золотой актив в принципе сводит к нулю все риски.

Здесь важно изучать фундаментальные причины изменения цен. Хорошо, если получается разработать надёжные стратегии, которым легко следовать. Далее приведено несколько главных рекомендаций. Трейдер может торговаться по любой из стратегий.

Торговля золотом на Форексе

Основная пара в данном случае обозначается как XAU/USD. Этот актив показывает, сколько стоит унция золота в долларах США.

При этом в самой торговле участвует не физическое золото в слитках. Опираются на производные контракты, связанные с разницей цен — CFD. Это показатель, на котором может заработать каждый, ведь он фиксирует стоимость золота для спотовых рынков. Сделку открывают именно по паре XAU/USD. Остаётся только дождаться нужного направления в движении цен. Прибыль получают после закрытия сделки. Это общая стратегия, без частностей.

Позиции по золоту открывают в равной степени, чтобы продавать либо покупать. При покупке говорится, что актив зашортили. Значит, сделка проведена в расчёте на снижение цен. То есть, даже в этом случае получение дополнительной прибыли не исключается. Актив её гарантирует.

В открытом состоянии позиция по активу может держаться настолько долго, насколько это необходимо самому трейдеру. Можно закрываться через пару секунд, а можно сделать это спустя два месяца. Только надо помнить, что появляется так называемый своп — плата за перенос позиции на следующий день.

Торговля: какое время лучшее для золота?

Сделки совершают всю неделю, начиная с понедельника, заканчивая пятницей. Для разных сезонов торговля и её время будет отличаться.

Это связано с тем, что используются разные биржи, находящиеся в разных местах по всему миру.

Традиционно выделяют несколько основных торговых сессий.

1. Тихоокеанская, открывается в 23 часа по Московскому летнему времени.
2. Американский рынок — в 15:30.
3. Европейская — в 11:00.
4. Азиатская — в 04:00.

Первые часы каждой сессии можно назвать самым горячим временем, за исключением только тихоокеанской. Такая корреляция без проблем объясняется. Гонконг и Шанхай, Великобритания и США — вот где располагаются главные мировые биржи. Это страны проведения самых крупных сделок. Поэтому цены на золото получают дополнительный импульс. Лучше всего торговать с 12 часов дня до 20 часов вечера. Тогда проще подтвердить тренд, изучить тройский тип унции золота.

Тихоокеанская сессия остаётся самой спокойной для XAU/USD. Золото не рекомендуют использовать для торговли ночью. В этом время движение цен будет слабым, в то же время — возникают сложности с построением прогнозов. Чтобы посчитать, сколько стоит унция, может использоваться специальная формула.

От чего зависит курс золота?

Общее состояние рынков, золота в качестве защитного актива

Реакция у золота на общерыночные тренды неоднозначная. Металл в принципе достаточно долго оставался защитной разновидностью актива.

1. Если времена были спокойными, то промышленный спрос вместе с ограниченными запасами подтверждали ценность.
2. Активы инвесторов переходили к данному металлу, если появлялся кризис.

На протяжении последних 20 лет можно увидеть, что правило до сих пор работает.

Золото и в спокойные времена может падать, либо расти. Центральные банки вместе с крупными инвесторами играют самую важную роль, когда к концу подходит самая острая фаза кризиса. Валюта не может дать таких результатов.

Центральные банки и их резервы

Цена золота растёт, когда центробанки скупают этот актив для своих резервов. Массовые распродажи ведут к тому, что цена падает.

В 2013 году был замечен самый крупный обвал котировок за последние несколько лет. Действия Центрального Банка Кипра стали главной причиной, хотя далеко не единственной. Текущие активы распродавались, был замечен финансовый кризис местного масштаба. Поэтому всего за 4 дня котировки упали с 1600 до 1350 долларов. Настоящий взрыв, на который могло влиять много факторов.

Монетарная политика разных регуляторов

Кризис на Кипре спровоцировал падение 2013 года, хотя и в этом случае причина существовала далеко не одна. Ранее в США начали вводить программу количественного смягчения. В 2013 году появились слухи о том, что ФРС США сворачивает эту программу. QE насыщала рынок золотом, поэтому спрос на него поддерживался. Завершение программы означало, что он же будет снижаться.

Курс на форекс может меняться не только в зависимости от фактической ситуации. Ожидания инвесторов тоже оказывают своё влияние. Ведь участники рынка строят собственные прогнозы, в зависимости от которых продают, либо покупают металл. Не каждый прогноз сбывается, но настроение людей от них точно зависит. График и движение на нём тоже меняются в зависимости от настроений.

Курс для доллара США

Итоговая цена зависит от этой валюты и её курса, ведь именно к ней актив и торгуется. Если доллар дешевле, то золото дороже.

Многолетний тренд на повышение актива, который начался в 2000-х, можно назвать классической иллюстрацией тезиса. Курс доллара к евро на графике выглядит как синяя линяя. Легко заметить прямую связь на протяжении последних шести лет между ростом золота, падением доллара. Добыча в таких условиях уменьшается.

Можно написать отдельную статью про причины, из-за которых меняется курс доллара. Сейчас можно остановиться кратко на некоторых фактах, с которыми связан доллар:

1. Конфликты, связанные с военными действиями, либо экономикой.
2. Промышленность и производство, положение с рабочими местами.
3. Инфляция.
4. ВВП США.
5. Импорт с экспортом, баланс между ними.
6. Действия ФРС США.

Другие активы на рынке и их динамика

Курс XAU/USD во многом зависит от того, чего ожидают инвесторы. Не важно, мелкий у них масштаб торговли или крупный. Именно эти участники рынка часто перетягивают на себя значительный капитал, если какие-то активы начинают расти активнее, чем золото. Драгоценный металл допускает такое поведение.

Например, многие инвесторы обратили внимание на акции, когда начался выход из кризиса в 2008 году. Достаточно наложить на график золота график S&P500. Это позволит увидеть, что, начиная с 2014 года акции росли в цене гораздо больше по сравнению с жёлтым металлом. То есть, золото отходило на второй план в сознании участников рынка. Выбирался другой краткосрочный инструмент.

Такие моменты можно назвать лучшим временем, чтобы купить золото. Главное — помнить, что подобные шаги совершаются на долгую перспективу.

Геополитические конфликты

Котировки растут во время любых столкновений. Не важно, экономические они или военные. Главное — чтобы в событие были втянуты крупные игроки. Например, Евросоюз и США.

Например, в 2019 году котировки начали увеличиваться. Частично к этому привела война в торговле между Америкой и Китаем. Инвесторам стали интересны активы, которые считались более безопасными. Даже если один из них кредитный, купить хотели то, что стабильнее.

Реальный сектор экономики и спрос на золото

Покупателями золота становятся не только инвесторы вместе с центробанками. В этой сфере спрос на металл поддерживается только на половину.

Ювелиры — вот кто скупает золото в больших количествах. Эти участники рынка потребляют больше 50% от всего металла. Хотя из-за них лихорадка всё равно не случится.

На протяжении последних десятков лет стоимость золота практически никак не зависит от ювелиров. Но есть следующие причины, по которым цифры могут поменяться:

1. Рост спроса при экономическом подъёме.
2. Сокращение спроса, когда наступает кризис.

Например, Всемирный золотой совет говорит о том, что в 2000-е годы спрос на золото увеличивался. Это было связано с тем, что в Китае становились популярными золотые украшения. Фактор не играл решающей роли, но был дополнительным пунктом, от которого зависели настроения на рынке.

Риски при работе с Gold 

Риск потерять свой депозит есть уже при первой открытой сделке – если ваш счет не слишком велик, то нельзя открывать «золотой» ордер – волатильность этого актива настолько высока, что вашей маржи просто не хватит для поддержания сделки. И она закроется с полным обнулением счета.

Крайне высокая волатильность сделала торговлю золотом высокорискованной. Слишком быстрый взлет или спад могут привести к банкротству. Порой, даже 2-3 минуты достаточно, чтобы сделка из перспективной вдруг стала крайне убыточной. Справедливо и наоборот. Одна удачная сделка может покрыть месяц торговли валютными парами. Но можно ли спрогнозировать цену на золото? Да, можно!

Как я могу заработать, торгуя золото?

Для эффективной прибыльной торговли на Форекс золотом, существуют проверенные сотнями трейдерами стратегии. Время показало и доказало их прибыльность. Вот некоторые из них:

• мировые катаклизмы – стратегия, основанная на этом, говорит нам о том, что цена на драгоценные металлы будет расти, если в мире происходят катастрофы, как из-за стихии, так и из-за влияния человека. Любое бедствие означает рост золота в цене. Здесь вам понадобится умение читать макроэкономические новости и отслеживать их.
• корреляция валют – трейдер должен знать и иметь опыт работы с 2-мя парами. Для примера, это может быть золото с австралийским долларом и американским долларом, другой вариант, золото со швейцарским франком и американским долларом.
• тенденции – трейдер должен знать и понимать происходящее на рынке, оценивая при этом модели поведения других участников рынка. Необходимо разбираться в тенденциях рынка, влияния центробанков и т.д. Это длинный и сложный путь, но и самый надежный, к будущему вашему благосостоянию. Учиться придется очень много.

Какие стратегии использовать?

На золоте не рекомендуют использовать те же стратегии, которые хорошо показали себя с валютами. XAU/USD — актив, который требует несколько иного подхода на форекс. Здесь важно учитывать резкие ценовые колебания. Но можно выстроить несколько простых стратегий. Главное — опираться на технический анализ. Металл золото, допускает применение стоп лосса.

1 — Контртрендовая

Соблюдают такие условия:

1. Тейк профит на предыдущем локальном максимуме.
2. Стоп лосс — там же, где заканчивается тень свечи.
3. Сигнал на открытие сделки — разворотный тип свечи, у которой достаточно длинная тень.
4. Индикаторы отсутствуют.
5. Таймфрейм — H1.

Это разновидность свечной контртрендовой стратегии, где практически не используются никакие индикаторы. У начинающих трейдеров могут возникать проблемы разве что с тейк-профитом и стоп-лоссом.

Предложенный вариант помогает найти ответ на вопрос. Сначала надо увидеть разворотную свечу, тень у которой достаточно длинная. Фигура окрашивается зелёным цветом, если тренд падающий, либо красным для растущего. Это касается тени. Открытие сделки идёт против существующего тренда. Размер тени помогает понять, как ограничить убыток. Этот уровень обычно фиксируется в виде красной линии. На уровне последнего максимума должен стоять тейк-профит, его цвет линии — зелёный. Начинаться всё будет одинаково.

2 — Прорыв диапазона

Здесь условия описывают несколько иначе.

1. Тейк-профит — 1/2 от величины диапазона.
2. Стоп-лосс — составляет 1/6 от той же величины.
3. Когда диапазон прорывается, сделку открывают.
4. Индикаторы отсутствуют.
5. Таймфрейм такой же, что и для предыдущей ситуации. Обозначаться он тоже будет стандартно.

К характерным чертам относят то, что много сделок не совершить. Но зато на практике стратегия выигрывает по надёжности по сравнению с предыдущим вариантом.

Трейдеру на золоте надо отыскать на графике флэт или стандартный торговый диапазон. Остаётся выставить отложенные ордера для покупки, либо продажи. Если коридор прорывается на величину, которая на 50-100 пунктов больше прошлых прорывов — значит, позицию можно открывать. В этот момент обычно ещё флэт сваливается в сторону прорыва.

Вероятность прорыва флэта днём увеличивается Так происходит, когда открываются биржи США, Великобритании. Торговый диапазон сохраняется в случае с Азиатской сессией. Обозначение актива стандартное, как и его особенность.

3 — С использованием скользящих средних, на восходящем тренде

И здесь надо следовать определённым установкам, когда на форексе торгуется пара:

1. Тейк-профит должен быть в два раза больше по сравнению со стоп-лоссом.
2. Нижняя граница предыдущей свечи — место установки стоп-лосса. Конкретный пункт не имеет значения.
3. Покупку точно можно совершать, если MACD перемещается выше нуля. При этом медленную её разновидность снизу вверх должна пересекать быстрая EMA. Свеча зелёного цвета станет главным подтверждением имеющегося тренда. Не важно, показывает рынок рост или нет.
4. Индикаторы: EMA18, EMA 9, MACD.
5. Таймфрейм устанавливают тот же, что и для предыдущих ситуаций. Это обычный период, кредитное плечо тоже не отступает.

Наличие индикаторов — главное отличие этой стратегии от предыдущих решений. Гистограмма MACD должна оказаться выше отметки с нулём, чтобы трейдер начал совершать первые действия. Снизу вверх при этом друг друга пересекают EMA9 и EMA18. Сделку можно сразу открывать на покупку, если на графике сразу закрывается зелёная свеча после пересечения. Стоп-лосс должен совпадать с предыдущей свечой.

Эта стратегия позволяет создавать автоматические торговые системы, которые потом успешно применяют для разных терминалов.

Причины, по которым золото постоянно растёт в цене

Многие думают, что увеличение цены на золото — это постоянный процесс. Особенно часто мнение встречается после 2000 года, когда на протяжении десяти лет заметно увеличение показателей в несколько раз.

При просмотре исторических графиков по золоту картина не будет такой однозначной. Ещё в 70-ых годах прошлого века на бирже начинали торговать металлами. Тогда золотое обеспечение отбрасывалось многими странами, включая Америку. После этого момента актив сталкивался как со взлётами, так и с падениями.

Долгосрочная ценность актива определяется тремя следующими факторами:

1. Когда государства вместе с центральными банками признают актив в равной степени.
2. То, как люди доверяют инструменту на протяжении всей истории.
3. Ограниченные запасы.

Роль защитного актива у золота сохранялась последние несколько столетий. Это легко понять, если скорректировать цифры в зависимости от инфляции. При долгосрочной перспективе покупка золота — отличное вложение. Но именно в этом и главная особенность. Полной защиты от просадок не может гарантировать никто. А такие условия могут длиться несколько десятилетий. Поэтому каждая сделка должна просчитываться, скальпинг тут не пройдёт, к примеру.

Предыдущие абзацы посвящены фундаментальным факторам. Если лучше в них разбираться, то долгосрочный прогноз по золоту составить не так сложно. Хотя невозможно точно предугадать, сколько получишь.

Рассмотренные стратегии «про золото», каждый месяц способны приносить до 30-35%.

В комплексе с индикаторами и рассмотренными приёмами не рекомендуется использовать метод Мартингейл на золоте, тем более — если трейдер только начинает осваиваться, в том числе с инструментами стопа.

Сначала рекомендуется накопить некоторый практический опыт, а потом уже использовать всё на практике, сочетать разные инструменты друг с другом, либо отказаться от них, торгуя по золоту.

Торговля золотом на рынках — отличная альтернатива работе с парами. Причина в том числе кроется в запоздалой реакции на рыночные события и в зависимости от макроэкономических факторов. Поэтому можно не сомневаться в том, что любая стратегия будет эффективной. Изучение истории котировок позволяет понять, насколько результативными оказались стратегии в том или ином случае. США — страна, на которую надо ориентироваться при таком подходе, хотя она не единственная.

Вопросы и ответы

Лицензированные в РФ брокеры форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Игорь Олегович kardinal-tlt@forexareal.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Геннадий Александрович glipunov@forexareal.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.