Стратегии торговли на основе ложных пробоев на Форекс

Познавательные статьиЗапись обновлена: 13/05/2024Отзывов: 0

Ложные пробои являются распространенным явлением на рынке Форекс и могут создавать привлекательные возможности для торговли. В этой статье мы рассмотрим понятие ложного пробоя, причины его возникновения, методы идентификации на графиках, а также стратегии торговли на основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления.

Понятие ложного пробоя и его отличие от истинного прорыва уровня

Ложный пробой (false breakout) — это ситуация, когда цена пробивает ключевой уровень поддержки или сопротивления, но затем быстро возвращается обратно, не подтверждая прорыв. Ложные пробои часто вводят в заблуждение трейдеров, которые открывают позиции в направлении пробоя, но затем оказываются в убытке из-за разворота цены.

Истинный прорыв уровня, напротив, характеризуется закреплением цены за пределами пробитого уровня и продолжением движения в направлении пробоя. Истинные прорывы часто приводят к сильным трендовым движениям и могут использоваться для открытия позиций по тренду.

Ключевые отличия ложного пробоя от истинного:

  • Ложный пробой характеризуется быстрым возвратом цены в область пробитого уровня, в то время как при истинном пробое цена закрепляется за его пределами.
  • Ложный пробой часто сопровождается снижением объемов торгов, в то время как истинный пробой обычно подтверждается увеличением объемов.
  • После ложного пробоя цена часто продолжает движение в противоположном направлении, в то время как после истинного пробоя цена продолжает двигаться в направлении пробоя.

Различение ложных и истинных пробоев является важным навыком для трейдера, так как открытие позиций на ложных пробоях может приводить к убыткам, в то время как истинные пробои могут давать хорошие возможности для входа в рынок по тренду.

Психологические и технические причины возникновения ложных пробоев

Ложные пробои возникают на рынке по ряду психологических и технических причин. Понимание этих причин может помочь трейдерам лучше идентифицировать ложные пробои и избегать открытия позиций в неблагоприятных условиях.

Психологические причины возникновения ложных пробоев:

  1. Эмоциональная реакция трейдеров на пробой ключевого уровня. Многие трейдеры открывают позиции импульсивно, не дожидаясь подтверждения пробоя, что может приводить к быстрому развороту цены.
  2. Срабатывание стоп-лоссов и тейк-профитов около уровня. Скопление ордеров вблизи ключевых уровней может приводить к кратковременным пробоям и быстрым возвратам цены.
  3. Манипуляции рынком со стороны крупных игроков. Иногда крупные участники рынка могут искусственно провоцировать ложные пробои, чтобы ввести в заблуждение более мелких трейдеров и затем открыть позиции в противоположном направлении.

Технические причины возникновения ложных пробоев:

  • Слабость и неопределенность рынка вблизи ключевых уровней. Если на рынке отсутствуют сильные движущие силы, цена может колебаться вокруг уровня без явного направления.
  • Низкие объемы торгов при пробое уровня. Истинный пробой обычно сопровождается увеличением объемов, в то время как ложный пробой часто происходит на низких объемах.
  • Расхождения между ценой и индикаторами. Если при пробое уровня возникают расхождения между динамикой цены и показаниями индикаторов (например, дивергенции), это может указывать на вероятность ложного пробоя.

Понимание психологических и технических факторов, стоящих за ложными пробоями, может помочь трейдерам более эффективно анализировать рыночную ситуацию и принимать взвешенные торговые решения.

Методы идентификации ложных пробоев на графиках

Для идентификации ложных пробоев на графиках трейдеры используют различные методы технического анализа. Вот некоторые из наиболее распространенных подходов:

  1. Анализ свечных моделей. Определенные свечные модели, такие как «пин-бар» или «поглощение», могут указывать на вероятность ложного пробоя, если они формируются вблизи ключевого уровня.
  2. Оценка объемов торгов. Если пробой уровня происходит на низких объемах, это может свидетельствовать о его ложности. Истинный пробой обычно сопровождается увеличением объемов.
  3. Анализ индикаторов. Использование таких индикаторов, как RSI, стохастик или MACD, может помочь выявить расхождения между динамикой цены и индикатором, что может указывать на вероятность ложного пробоя.
  4. Оценка рыночного контекста. Анализ общей рыночной ситуации, трендов на старших таймфреймах и фундаментальных факторов может помочь определить, является ли пробой уровня обоснованным или вероятно ложным.

Пример идентификации ложного пробоя на графике:

ШагОписание
1Определяем ключевой уровень поддержки или сопротивления на графике.
2Наблюдаем за поведением цены при подходе к уровню. Если цена резко пробивает уровень, но затем быстро возвращается обратно, это может указывать на ложный пробой.
3Оцениваем объемы торгов при пробое уровня. Если объемы низкие, это подтверждает вероятность ложного пробоя.
4Анализируем показания индикаторов. Если при пробое уровня возникают расхождения между ценой и индикаторами, это еще один признак возможного ложного пробоя.
5Принимаем решение о входе в рынок против направления пробоя, если совокупность факторов указывает на высокую вероятность ложного пробоя.

Используя комбинацию различных методов анализа, трейдеры могут более эффективно идентифицировать ложные пробои и использовать их для открытия прибыльных позиций на рынке.

Стратегии входа в рынок на основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления

Существует несколько распространенных стратегий входа в рынок на основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления. Эти стратегии предполагают открытие позиций против направления пробоя, исходя из предположения, что цена вскоре вернется в область пробитого уровня.

Стратегия 1: Вход на откате после ложного пробоя

  • Идентифицируем ложный пробой ключевого уровня поддержки или сопротивления.
  • Дожидаемся отката цены в направлении пробитого уровня.
  • Открываем позицию в направлении ожидаемого продолжения движения (покупаем после ложного пробоя поддержки, продаем после ложного пробоя сопротивления).
  • Устанавливаем стоп-лосс за экстремумом ложного пробоя.
  • Фиксируем прибыль при достижении целевого уровня или при появлении сигналов разворота тренда.

Стратегия 2: Вход на прорыве ложного пробоя

  • Идентифицируем ложный пробой ключевого уровня поддержки или сопротивления.
  • Ждем возврата цены в область пробитого уровня и наблюдаем за поведением цены.
  • Если цена не может закрепиться за уровнем и возобновляет движение в противоположном направлении, открываем позицию в направлении нового импульса (продаем после ложного пробоя сопротивления, покупаем после ложного пробоя поддержки).
  • Устанавливаем стоп-лосс за экстремумом ложного пробоя.
  • Фиксируем прибыль при достижении целевого уровня или при появлении сигналов разворота тренда.

Стратегия 3: Вход на повторном тесте ложного пробоя

  • Идентифицируем ложный пробой ключевого уровня поддержки или сопротивления.
  • Ждем возврата цены к пробитому уровню и наблюдаем за поведением цены при повторном тесте уровня.
  • Если цена не может пробить уровень повторно и отскакивает от него, открываем позицию в направлении отскока (покупаем после ложного пробоя поддержки, продаем после ложного пробоя сопротивления).
  • Устанавливаем стоп-лосс за экстремумом ложного пробоя.
  • Фиксируем прибыль при достижении целевого уровня или при появлении сигналов разворота тренда.

Эти стратегии могут применяться на различных таймфреймах и адаптироваться к текущим рыночным условиям. Важно помнить, что ложные пробои не всегда приводят к развороту цены, поэтому необходимо использовать строгие правила управления рисками и своевременно закрывать убыточные сделки.

Управление рисками при торговле на ложных пробоях

Управление рисками является ключевым аспектом успешной торговли на основе ложных пробоев. Несмотря на то, что эта стратегия может приносить хорошую прибыль, она также связана с повышенными рисками, так как предполагает открытие позиций против текущего движения цены.

Вот несколько советов по управлению рисками при торговле на ложных пробоях:

  1. Используйте строгие правила входа в рынок и не открывайте позиции на каждом ложном пробое. Дождитесь подтверждающих сигналов и учитывайте общий рыночный контекст.
  2. Устанавливайте стоп-лоссы за экстремумами ложных пробоев. Это позволит ограничить потери, если цена продолжит движение в направлении пробоя.
  3. Используйте разумное соотношение прибыли и риска. Потенциальная прибыль от сделки должна как минимум в 2-3 раза превышать размер риска.
  4. Не используйте слишком большое кредитное плечо. Высокий леверидж может приводить к быстрому нарастанию убытков при неблагоприятном развитии ситуации.
  5. Диверсифицируйте риски, распределяя капитал между несколькими сделками и инструментами. Это позволит снизить влияние отдельных убыточных сделок на общий результат.
  6. Ведите журнал сделок и анализируйте свои результаты. Это поможет выявить слабые места в вашей стратегии и своевременно вносить коррективы.

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.