новости от брокера Amarkets

AMarkets – Правильное управление депозитом. Советы от AMarkets.

Познавательные статьи

Трейдеры, ведущие торговлю на валютном рынке, как правило, ставят своей целью не просто заработать, а получать стабильно прибыль. Торги на валютной и любых других биржах всегда сопряжены с рисками и неопределенностью, а предусмотреть буквально все сценарии торговли практически нереально.

Что же такого знают успешные трейдеры, что они не переживают об убытках? Все просто, они пользуются техникой money management или другими словами – правильно управляют своим капиталом.

Перейти к брокеру - AMarketsСовременный манименеджмент основан на философии, которую можно описать фразой Джорджа Сороса: “Не имеет значения, правильно ли твое решение или нет. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься.” Давайте раскроем скобки этой темы!

Мани-менеджмент для трейдинга

Для начала следует разобраться с определением мани-менеджмента. Под этим определением понимают методы по управлению капиталом. Эти процессы направлены на:

  • AMarkets - Правильное управление депозитом. Советы от AMarkets.Риск по одной сделке;
  • Усреднение;
  • Распределение средств по разным рынкам;
  • Диверсификацию капитала на активы и разные виды инвестирования;
  • Хеджирование;
  • Психологию рисков.

Вместо теоретических подробностей лучше изучить практическое применение мани-менеджмента по каждому из этих направлений.

Начинающим трейдерам часто кажется, что манименеджмент – это тот же бухгалтерский учет, а покорение рынка и сиюминутный заработок гораздо интереснее. Конечно получение радости от сиюминутных побед бывают, но длится она так долго. Как правило, из-за такого подхода трейдер выходит далеко не победителем, так как он играет с рынком, а не применяет системный подход к торгам.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Различные виды манименеджмента

Для снижения рисков торговли на трейдеры выбирают манименеджмент, наиболее подходящий из трех:

  • Консервативный
  • Умеренный
  • Агрессивный

Консервативный вид манименеджмента предполагает, что по 1 сделке может быть включено не более 1-2% рисков, а значит, убытки не превысят этот лимит. Осуществить такой контроль помогает Stop Loss, что сокращает потери в случае неудачи до 1-2% от всего депозита.

При умеренном манименеджменте по 1 сделке риск составляет 3-5%, и доходность этого варианта выше, также, как и потенциал рискованности. Этот вид манименеджмента подходит только при большой точности прогнозов дальнейшего движения цены.

Самый высокий процент риска – 5-20% по 1 сделке – это уже агрессивный вид манименеджмента. Для новичков это скорее похоже на систему торгов «Орел/решка». Так как этот способ сопряжен с высокими рисками и всего несколько проигрышных сделок приведет к полной потере депозита.

Капитал – что это?

AMarkets - Правильное управление депозитом. Советы от AMarkets.Капитал обладает разными характеристиками:

  • В целом – это тот объем накопленной ценности, которыми обладают затраченные ресурсы, силы и труд.
  • Под определение капитала также попадают та часть рыночных активов, что были накоплены в сбережения, приносят доходы и не входят в потребляемые средства.
  • Для материальных, денежных, интеллектуальных средств тоже подходит определение капитал, если они приносят своему владельцу благосостояние и являются базой для его предпринимательской деятельности. По динамике капитала определяют уровень эффективности хозяйственной деятельности и рыночную стоимость компании.

Если начинать рисковать своим капиталом на 25% или больше, то финансовый крах может стать реальностью довольно скоро и даже с использованием лучшей торговой системы его не удастся избежать. Если риск будет на 10% капитала, то длительность торговой деятельности будет дольше, но приведет к тому же результату – потери всего капитала.

Согласно исследованиям рынка, оптимально будет использование в трейдинге не больше 2% капитала. По мнению многих опытных трейдеров это завышенный лимит, и они пользуются только 1% для торгов, так как при привлечении других инвесторов низкий процент убыточности выглядит более привлекательным.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Управление депозитом

В одной сделке сумма вложений должна быть не больше 10% или даже 5% всей суммы капитала.

Stop Loss не должен превышать 2% всей суммы депозита. Учитывать следует объем реальных денег на счете, также, как и в первом правиле. К примеру: $1000 – общая сумма и по открытой сделке убыток дошел до $100, следовательно, сумма депозита равна $900, из которых 2% составят $18. Таким образом, $18 – это допустимая сумма убытка по плохой сделке.

Соблюдение соотношения прибыли и убытка обязательно. Объем вероятной прибыли должен превышать возможный убыток, по крайней мере, в 3 раза. Если придерживаться этого правила, то даже если 3 убыточные сделки будут следовать одна за другой, 1 прибыльная перекроет потери.

Используя долгосрочные позиции следует диверсифицировать риски. При открытии сделки сроком в несколько недель или месяцев, использование вложенных в нее средств до закрытия уже невозможно. Объем предполагаемой прибыли может достигать нескольких сотен пунктов, а допустимая просадка может стать огромной, также, как и Stop Loss. И это также является достаточно высоким риском. Поэтому разумно параллельное открытие долгосрочных и краткосрочных (или среднесрочных) сделок. Их открытие также следует тщательно продумывать.

Знали ли вы, что используя манименеджмент можно зарабатывать на кешбэке? Кешбэк – это возврат части спреда брокером. Т.е., вы торгуете, а в конце месяца получаете дополнительные деньги. Этот сервис достаточно распространенный, и его можно встретить везде на просторах интернета. Взять хотя бы компанию AMarkets, который возвращает своим клиентам от $3 до $14, в зависимости от уровня на котором он находится.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера? Стратегии торговли опционами Раздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д. ТОП брокеров бинарных опционов Для начинающих трейдеров Торговые индикаторы

Торговые правила рискменеджмента

  1. AMarkets - Правильное управление депозитом. Советы от AMarkets.Для сглаживания недостатков выбранной торговой системы трейдеру полезно на базе своих стратегий и метода торговли составить правила управления депозитом. К примеру:
  2. При завершении одной за другой 2-3 сделок в убыток, то больше в этот день не входить в рынок.
  3. При уменьшении депозита более чем на 20% в течение торгового месяца, следующие 2-3 недели торги не ведутся.
  4. При получении прибыли в 2-5% в течение дня, торги прекращаются до конца торгового дня.
  5. При нарушении правил манименеджмента 3 раза в течение одного дня, прекращение торговли в этот день.
  6. Одновременно можно открыть не больше 2 сделок, за одни торговые сутки открывать – максимум 5 сделок.
  7. Индивидуальный подход трейдера к таким правилам базируется на личном выборе стратегии и собственном опыте.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Модели манименеджмента

Для рискменеджмента есть несколько популярных общепринятых моделей.

Торговля всем объемом капитала

Торговля ведется с максимально возможным числом лотов или объемом лота, а ставки делаются согласно настоящему или прогнозируемому существенному изменению цены на рынке. Расчет при этом идет на то, что депозит будет увеличиваться быстрыми темпами.

Преимущества

Размер прибыли может быть максимальным на базе объема депозита: прибыль будет больше при большом депозите и большем объеме открываемой сделки.

Недостатки

Там, где есть возможность быстрого заработка, есть и высокие риски. С убытками скорость сокращения объема депозита – максимальная, к тому же вероятность на получение убытков при использовании любой торговой системы практически стопроцентная. Такая модель манименеджмента предполагает, что любой объем прибыли может быть потерян при первом же получении убытка.

Страхи начинающих трейдеров на Форекс, мнение и советы от АМАРКЕТС.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Торговля фиксированным лотом

Среди трейдеров эта модель манименеджмента пользуется наибольшей популярностью. Она довольно проста: трейдер выбирает фиксированный объем лота для сделок. Все сделки открываются по определенному количеству лотов, которое остается постоянным: 0,1 лота, или, например, 2 лота, или 10 лотов и т.д. При этом результат предыдущей сделки, текущий объем депозита и иные параметры не учитываются.

Преимущества

Система проста и понятна (в отличие от торговли на весь капитал как в сторону уменьшения, так и увеличения депозита).

С ростом депозита уровень риска снижается.

Недостатки

В основном главный недостаток этой модели – при изменении размера депозита нет реакции. С открытием лота по малому депозиту риски могут быть слишком большими, и наоборот, на растущем депозите, риски могут быть неоправданно маленькими и снижать доходность. Так как цена одного пункта не меняется при заработке или потере, то и единица затраченных сил и времени окупается не слишком заметными темпами, при условии неизменных показателей торговой тактики.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера? Стратегии торговли опционами Раздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д. ТОП брокеров бинарных опционов Для начинающих трейдеров Торговые индикаторы

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

AMarkets - Правильное управление депозитом. Советы от AMarkets.

 
Total Page Visits: 276 - Today Page Visits: 1

Добавить комментарий