FINMAX - Зарабатываем с Finmax FX, или как организовать прибыльную и быструю торговлю на Форекс.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера — советы от FinmaxFX

Обзорные статьи

Большинство Форекс-трейдеров, которые имеют немалый опыт в торговле и начинали свой путь с нуля, придерживаются мнения о том, что стоп-приказы выручают и защищают от необоснованных рисков.

Брокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга.

Стоп-лосс выполняет функцию уровня защиты от убытков, а тейк-профит – уровня для получения прибыли, чтобы желаемый результат от сделки был реализован и не был упущен момент своего лучшего дохода.

Далее рассмотрим подробно особенности каждого приказа и зачем их важно использовать в торговле на рынке Форекс.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Определение ордеров Stop Loss и Take Profit

Приказы Stop Loss («стоп потери») и Take Profit («берем профит») являются защитными ордерами, используемыми трейдерами для автоматического завершения торговой операции. Стоп-лосс необходим для ограничения убытков, а с помощью тейк-профита можно зафиксировать желаемую прибыль по достижении ее определенного уровня.

Главная функция обоих ордеров сводится к тому, чтобы осуществлять контроль торгового процесса в тех случаях, когда трейдер не находится за терминалом. Бывают ситуации, когда невозможно постоянно пребывать на рабочем месте и отслеживать рынок, движение графика в терминале, или же торговец открывает долгосрочную позицию. Чтобы не переживать об убытках или упущенной прибыли, используются данные приказы – для ограничения финансовых потерь и фиксирования уровня прибыли. Учитывая непредсказуемость и спонтанность рынка, может случиться разворот или резкие скачки, когда в узких временных рамках сначала сделка идет вверх, а потом внезапно переходит в убыточную зону. Весьма полезно и важно пользоваться ордерами защиты.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFXЕсли пользоваться стоп-лоссом, он помогает свести все риски к минимальным значениям, а если использовать профитным тейком, он позволит не упустить желаемый заработок, когда рынок усиливает движение и выводит вашу сделку в доходную зону.

Несмотря на то, что именно Take Profit отвечает за формирование прибыли и кажется более привлекательным ордером, куда важнее всегда использовать Stop Loss. Это объясняется такими неоспоримыми аспектами:

  • служит своеобразной заменой тейка – когда трейдер подтягивает ордер СЛ за ценой, чтобы уберечь свой доход, сделка может закрываться по уровню стоп-лосса, но при этом будет сформирован и положительный финансовый результат по ней;
  • упустить прибыль – обидно, но не критично, ведь куда хуже оказаться в убыточной зоне и спровоцировать маржинальную торговлю вплоть до обнуления баланса. Если использовать стоп-лосс, вы всегда обезопасите себя от такой ситуации.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Как выставляется ордер Stop Loss

Чтобы торговать на финансовом рынке, важно использовать стратегию, в которую обязательно будут включены правила выставления защитных приказов SL и TP. Эти правила вы можете разработать сами или же воспользоваться универсальными техниками, сочетающими в себе эффективность и безопасность для совершения торговых сделок. Рассмотрим их далее.

Стоп-лосс на локальных экстремумах

Это самый простой и в то же время эффективный способ выставления защитного приказа: для позиций на покупку ограничение убытков будет соответствовать локальному минимуму, для позиций на продажу – локальному максимуму.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда стоп-лосс выставлен для длинной позиции по минимальному значению графика.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Благодаря локальным экстремумам можно определять точки, в которых происходит разворот мини-тенденции или завершается коррекция. На эти уровни обращают внимание многие трейдеры, которые пользуются приемами технического анализа – когда происходит пробой предыдущего локального экстремума, с большой долей вероятности тренд будет продолжаться в том же направлении. Таким образом, если в направлении тенденции будет открываться много сделок от рыночных участников, цена еще больше будет движима сформированной силой.

Лучше всего выставлять приказ стоп на несколько пунктов ниже и выше относительно минимума и максимума соответственно, что позволит избежать контакта с ложным импульсом. В некоторых ситуациях цена может откатиться к предыдущему экстремуму, но без пробоя, поскольку после отскока продолжается движение в текущем направлении. Если у трейдера уже установлен SL, он не будет активирован и потенциальный заработок не будет упущен.

Стоп-лосс на ключевых уровнях

Данный способ очень напоминает предыдущую технику, при этом сами ключевые линии выступают мощным ориентиром по сравнению с экстремумами. На них сосредотачивается множество отложенных сделок, однако их формирование происходит намного реже по сравнению с минимальными и максимальными точками мини-тренда. Еще одна особенность заключается в том, что ключевой уровень может находиться далеко от начальной цены Лучше всего отслеживать их на крупных операциях и всегда со стоп-приказом.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда приказ стопа выставлен для короткой позиции по уровню сопротивления.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Достаточно выставлять ордер немного выше или ниже соответствующего уровня, чтобы спасти себя от ложного пробоя и не дать сработать стоп-лоссу в неподходящий момент.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Стоп-лосс с индикаторами

Описанные выше две техники подходят новичкам и малоопытным трейдерам и важны для использования, чтобы минимизировать риски. При этом удобно пользоваться таким подходом, когда вы торгуете в краткосрочном периоде.

Если выставлять приказ защиты убытков по индикаторам, тогда задействуются мувинги, а также Parabolic SAR.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда стоп-лосс выставлен для длинной позиции по индикатору Параболик.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Значение защитного ордера будет соответствовать индикаторному маркеру на свече входа в рынок. По мере увеличения прибыли можно защищать ее и перемещать значение SL следом за индикаторным показателем. Данный подход весьма эффективен, если торговля ведется на большом тренде.

Когда трейдер ориентируется на мувинги, тогда стоп-лосс будет выставляться на точку, соответствующую последней свече.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Как выставляется ордер Take Profit

Если вы используете только приказ фиксации прибыли без подтягивания стоп-лосса, здесь также можно рассматривать несколько техник:

  • на уровнях поддержки и сопротивления;
  • в несколько раз больше стоп-приказа;
  • обязательный профитный тейк.

Рассмотрим каждый вариант детальнее.

Тейк-профит на ключевых уровнях

Данная техника подобна тому, как мы выставляем ордер защиты убытков. Однако стоп-лосс всегда будет на несколько пунктов удален от уровня, а тейк-профит, наоборот, мы приближаем на несколько значений. Трейдер всегда будет получать прибыль, если цена совершит отскок и развернется в обратном направлении.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда ордер фиксации прибыли выставлен на уровне поддержки.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Тейк-профит в два раза больше SL

Этот способ ориентирован на то, чтобы величина потенциальной прибыли была в несколько раз больше по сравнению с возможными убытками. Торговцу удается достигнуть положительного математического ожидания от торговой сделки, при этом одна новая операция с большой прибылью может перекрыть несколько предыдущих убыточных.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда тейк-профит выставлен в два раза больше стоп-лосса.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Оба рассмотренных подхода можно комбинировать, однако важно соблюдать положительное соотношение обоих ордеров.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Обязательное выставление ордера TP

Обязательным условие наличия ордера фиксации прибыли будет в следующих системах торговли:

  • сделки на новостях;
  • выставление ордеров в обе стороны;
  • автоматический трейдинг.

Ниже разберем пример ситуации.

За несколько минут до выхода новости мы выставляем два отложенных ордера на пробой с удаленностью примерно 10 пунктов от текущей цены. Тейк-профит будет располагаться на расстоянии примерно 25-ти пунктов, а стоп-лосс – минимальное значение, задаваемое брокером. Если в момент публикации новости цена сделает рывок в одну сторону, а потом последует разворот, тогда закрываем сделку с минимальным риском, как показано на рисунке ниже.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Затем ждем. Поскольку мы установили приказ TP заблаговременно, это наш залог прибыльной сделки, ведь во время высокой рыночной волатильности просто нереально фиксировать профит вручную.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Как не допускать ошибок, выставляя защитные приказы SL и TP

Подводя итог, стоит отметить, что оба ордера являются важными элементами как для начинающих, так и для опытных трейдеров в планировании открытия сделок и всей реализуемой торговой системе.

Чтобы ваши действия принесли желаемый результат, всегда придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • обязательно выставляйте SL;
  • не делайте стоп-лосс слишком маленьким;
  • руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями;
  • придерживайтесь правил мани-менеджмента.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

 

Добавить комментарий