Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера — советы от FinmaxFX

Обзорные статьиЗапись обновлена: 14/11/2021Комментариев: 0

Большинство Форекс-трейдеров, которые имеют немалый опыт в торговле и начинали свой путь с нуля, придерживаются мнения о том, что стоп-приказы выручают и защищают от необоснованных рисков.

Стоп-лосс выполняет функцию уровня защиты от убытков, а тейк-профит – уровня для получения прибыли, чтобы желаемый результат от сделки был реализован и не был упущен момент своего лучшего дохода.

Далее рассмотрим подробно особенности каждого приказа и зачем их важно использовать в торговле на рынке Форекс.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс

Определение ордеров Stop Loss и Take Profit

Приказы Stop Loss («стоп потери») и Take Profit («берем профит») являются защитными ордерами, используемыми трейдерами для автоматического завершения торговой операции. Стоп-лосс необходим для ограничения убытков, а с помощью тейк-профита можно зафиксировать желаемую прибыль по достижении ее определенного уровня.

Главная функция обоих ордеров сводится к тому, чтобы осуществлять контроль торгового процесса в тех случаях, когда трейдер не находится за терминалом. Бывают ситуации, когда невозможно постоянно пребывать на рабочем месте и отслеживать рынок, движение графика в терминале, или же торговец открывает долгосрочную позицию. Чтобы не переживать об убытках или упущенной прибыли, используются данные приказы – для ограничения финансовых потерь и фиксирования уровня прибыли. Учитывая непредсказуемость и спонтанность рынка, может случиться разворот или резкие скачки, когда в узких временных рамках сначала сделка идет вверх, а потом внезапно переходит в убыточную зону. Весьма полезно и важно пользоваться ордерами защиты.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFXЕсли пользоваться стоп-лоссом, он помогает свести все риски к минимальным значениям, а если использовать профитным тейком, он позволит не упустить желаемый заработок, когда рынок усиливает движение и выводит вашу сделку в доходную зону.

Несмотря на то, что именно Take Profit отвечает за формирование прибыли и кажется более привлекательным ордером, куда важнее всегда использовать Stop Loss. Это объясняется такими неоспоримыми аспектами:

  • служит своеобразной заменой тейка – когда трейдер подтягивает ордер СЛ за ценой, чтобы уберечь свой доход, сделка может закрываться по уровню стоп-лосса, но при этом будет сформирован и положительный финансовый результат по ней;
  • упустить прибыль – обидно, но не критично, ведь куда хуже оказаться в убыточной зоне и спровоцировать маржинальную торговлю вплоть до обнуления баланса. Если использовать стоп-лосс, вы всегда обезопасите себя от такой ситуации.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс

Как выставляется ордер Stop Loss

Чтобы торговать на финансовом рынке, важно использовать стратегию, в которую обязательно будут включены правила выставления защитных приказов SL и TP. Эти правила вы можете разработать сами или же воспользоваться универсальными техниками, сочетающими в себе эффективность и безопасность для совершения торговых сделок. Рассмотрим их далее.

Стоп-лосс на локальных экстремумах

Это самый простой и в то же время эффективный способ выставления защитного приказа: для позиций на покупку ограничение убытков будет соответствовать локальному минимуму, для позиций на продажу – локальному максимуму.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда стоп-лосс выставлен для длинной позиции по минимальному значению графика.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Благодаря локальным экстремумам можно определять точки, в которых происходит разворот мини-тенденции или завершается коррекция. На эти уровни обращают внимание многие трейдеры, которые пользуются приемами технического анализа – когда происходит пробой предыдущего локального экстремума, с большой долей вероятности тренд будет продолжаться в том же направлении. Таким образом, если в направлении тенденции будет открываться много сделок от рыночных участников, цена еще больше будет движима сформированной силой.

Лучше всего выставлять приказ стоп на несколько пунктов ниже и выше относительно минимума и максимума соответственно, что позволит избежать контакта с ложным импульсом. В некоторых ситуациях цена может откатиться к предыдущему экстремуму, но без пробоя, поскольку после отскока продолжается движение в текущем направлении. Если у трейдера уже установлен SL, он не будет активирован и потенциальный заработок не будет упущен.

Стоп-лосс на ключевых уровнях

Данный способ очень напоминает предыдущую технику, при этом сами ключевые линии выступают мощным ориентиром по сравнению с экстремумами. На них сосредотачивается множество отложенных сделок, однако их формирование происходит намного реже по сравнению с минимальными и максимальными точками мини-тренда. Еще одна особенность заключается в том, что ключевой уровень может находиться далеко от начальной цены Лучше всего отслеживать их на крупных операциях и всегда со стоп-приказом.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда приказ стопа выставлен для короткой позиции по уровню сопротивления.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Достаточно выставлять ордер немного выше или ниже соответствующего уровня, чтобы спасти себя от ложного пробоя и не дать сработать стоп-лоссу в неподходящий момент.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс

Стоп-лосс с индикаторами

Описанные выше две техники подходят новичкам и малоопытным трейдерам и важны для использования, чтобы минимизировать риски. При этом удобно пользоваться таким подходом, когда вы торгуете в краткосрочном периоде.

Если выставлять приказ защиты убытков по индикаторам, тогда задействуются мувинги, а также Parabolic SAR.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда стоп-лосс выставлен для длинной позиции по индикатору Параболик.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Значение защитного ордера будет соответствовать индикаторному маркеру на свече входа в рынок. По мере увеличения прибыли можно защищать ее и перемещать значение SL следом за индикаторным показателем. Данный подход весьма эффективен, если торговля ведется на большом тренде.

Когда трейдер ориентируется на мувинги, тогда стоп-лосс будет выставляться на точку, соответствующую последней свече.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс

Как выставляется ордер Take Profit

Если вы используете только приказ фиксации прибыли без подтягивания стоп-лосса, здесь также можно рассматривать несколько техник:

  • на уровнях поддержки и сопротивления;
  • в несколько раз больше стоп-приказа;
  • обязательный профитный тейк.

Рассмотрим каждый вариант детальнее.

Тейк-профит на ключевых уровнях

Данная техника подобна тому, как мы выставляем ордер защиты убытков. Однако стоп-лосс всегда будет на несколько пунктов удален от уровня, а тейк-профит, наоборот, мы приближаем на несколько значений. Трейдер всегда будет получать прибыль, если цена совершит отскок и развернется в обратном направлении.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда ордер фиксации прибыли выставлен на уровне поддержки.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Тейк-профит в два раза больше SL

Этот способ ориентирован на то, чтобы величина потенциальной прибыли была в несколько раз больше по сравнению с возможными убытками. Торговцу удается достигнуть положительного математического ожидания от торговой сделки, при этом одна новая операция с большой прибылью может перекрыть несколько предыдущих убыточных.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда тейк-профит выставлен в два раза больше стоп-лосса.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Оба рассмотренных подхода можно комбинировать, однако важно соблюдать положительное соотношение обоих ордеров.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс

Обязательное выставление ордера TP

Обязательным условие наличия ордера фиксации прибыли будет в следующих системах торговли:

  • сделки на новостях;
  • выставление ордеров в обе стороны;
  • автоматический трейдинг.

Ниже разберем пример ситуации.

За несколько минут до выхода новости мы выставляем два отложенных ордера на пробой с удаленностью примерно 10 пунктов от текущей цены. Тейк-профит будет располагаться на расстоянии примерно 25-ти пунктов, а стоп-лосс – минимальное значение, задаваемое брокером. Если в момент публикации новости цена сделает рывок в одну сторону, а потом последует разворот, тогда закрываем сделку с минимальным риском, как показано на рисунке ниже.

Что такое Stop Loss и Take Profit, или зачем нужны защитные ордера - советы от FinmaxFX

Затем ждем. Поскольку мы установили приказ TP заблаговременно, это наш залог прибыльной сделки, ведь во время высокой рыночной волатильности просто нереально фиксировать профит вручную.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс

Как не допускать ошибок, выставляя защитные приказы SL и TP

Подводя итог, стоит отметить, что оба ордера являются важными элементами как для начинающих, так и для опытных трейдеров в планировании открытия сделок и всей реализуемой торговой системе.

Чтобы ваши действия принесли желаемый результат, всегда придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • обязательно выставляйте SL;
  • не делайте стоп-лосс слишком маленьким;
  • руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями;
  • придерживайтесь правил мани-менеджмента.

Спасибо, что читаете нас на портале Forexareal.ru

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
На чём из нижеперечисленного, на ваш взгляд точно можно заработать?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FOREXAREAL.RU - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

 

Добавить комментарий