Стратегии торговли криптовалютой

Познавательные статьиЗапись обновлена: 22/09/2022Комментариев: 1

Автор Автор: Игорь Р.Проверил: Геннадий Л.  ПроверилВремя чтения  Время чтения: 9 мин

В техническом плане трейдинг криптовалютными активами напоминает классические спекуляции при работе на фондовом рынке либо рынке Forex. Суть трейдинга является одинаковой, поскольку необходимо искать наиболее оптимальную точку для входа, в которой можно приобрести актив подешевле, а продать подороже, либо наоборот, если речь идёт о коротких позициях.

Однако для рынков криптовалют годятся не все классические стратегии. Существуют и специальные, которые подходят лишь для торговли криптовалютами и больше нигде реализованы быть не могут.

В данной публикации мы рассмотрим как стандартные способы торговать, так и особенные, характерные лишь для операций с «криптой».

9 лучших стратегий для сделок с криптовалютой

Стратегии для торговли, указанные ниже, могли встречаться спекулянтам и при работе на классически рынках. Разница кроется лишь в конфигурации параметров индикаторов, которые, как правило, являются стандартными.

1 — Торговая стратегия «Buy&Hold» для криптовалюты

В переводе с английского языка данная стратегия означает «Купи и держи». В названии отражена вся суть и принцип её работы. Трейдеру требуется приобрести определенный актив, затем ждать момента, когда цена достигнет необходимого значения, а после закрывать сделку с полученной прибылью.

Торговая схема не будет полезна трейдерам, но будет актуальна для инвесторов, горизонт планирования у которых составляет несколько лет. Стратегия подойдет в случае, когда имеется уверенность в дальнейшем росте и развитии blockchain технологии.

Положительные стороны торговой системы:

  • Схема не предусматривает активную торговлю внутри дня.
  • По этой причине у инвестора не имеется необходимости постоянно отслеживать изменения цен конкретных активов, достаточно лишь изредка их проверять.
  • Вложения в различные активы обеспечивают диверсификацию портфеля и снижают риск от падения стоимости биткоина и альткоинов.
  • Всегда имеется шанс того, что купленный инструмент может существенно увеличиться в цене. Показателен пример с Эфириумом, цена которого выросла за год более чем в 200 раз.

Стратегии торговли криптовалютой

Минусы схемы

  • Вложенные средства не будут доступны несколько лет.
  • Отсутствуют гарантии роста криптовалютных активов, в которые вложены деньги.
  • Отсутствие заработка на мелких колебаниях цены актива.

2 — Торговая схема «WPR + volatility» для криптовалюты

Для трейдинга необходимы:

  • WPR с базовыми параметрами и уровнями 20 и 80.
  • Consecutive Candles – вспомогательный технический индикатор, при работе с которым важно отслеживать как стрелки, так и точки зелёных и красных цветов, появляющиеся под и над свечой.
  • Volume and Volatility– это гистограмма, чувствительная к изменениям в объеме и волатильности.

Скачать индикаторы

Классическая стратегия подразумевает использование большого числа фильтров. Но их большая часть не имеет особого назначения, поэтому они были нами удалены.

Правила при работе в Sell:

  • WPR должна пересечь уровень, равный -20 по направлению вниз.
  • Цвет гистограммы VAV выступает подтверждением сигнала.
  • Следует обратить внимание на Consecutive C Индикатор должен показывать стрелку и точки красного цвета над барами. В момент закрытия бара необходимо открывать сделку.
  • Прибыль фиксируется на уровнях или после того, как WRP покинет противоположную зону. Стопы выставляются за High/Low сигнального бара. Сигналы, связанные с крупными свечами лучше пропускать, поскольку велика вероятность того, что основное движение уже состоялось.

  • При противоположной сделке правила должны быть зеркальными.

Стратегии торговли криптовалютой

Минусом схемы является запаздывание индикатора VOV. Он хоть и осуществляет фильтрацию стоимости, но в случае резкой смены тренда несколько сигналов могут быть упущены.

Стратегии торговли криптовалютой

3 — Скальпинг криптовалют– Trendline Scalping System

Отличие скальперских стратегий состоит в том, что трейдинг ведётся на малых таймфреймах, а сделка отрабатывается в тот же день. Система, о которой пойдёт речь ниже, опирается на графический анализ и несколько индикаторов.

Работа осуществляется на таймфреймах М1-М5. Понадобятся следующие индикаторы:

  • Relative strength index 8;
  • MFI14;
  • Экспоненциальная скользящая средняя, периоды которой равны 7 и 20;

Кроме того, имеется фильтр по направлению дневного тренда.

Стратегия имеет следующую сущность:

  • Направление торговли определяется по цвету дневного бара. Медвежья свеча предполагает работу в Sell, а бычья – в Buy. Фильтр не является обязательным, но способен повысить точность торговли.
  • Линии RSI и MFI должны превышать уровень в 50 при покупке, а при продаже находиться ниже его.
  • Должна произойти коррекция и касание ЕМА7/ЕМА20;
  • Выполнение всех условий приводит к построению линии тенденции, а сделка заключается в момент её пробоя по направлению тренда. При пробое уровней поддержки и сопротивления следует проверять значения MFI и RSI.

Стратегии торговли криптовалютой

4 — Стратегия торговли «Daily Chart 3-Candle»

Данная система используется для операций на дневном графике. Она основана на паттерне разворота, а момент для входа определяется фигурой из 3-х свечей.

Обязательные условия для открытия сделок на покупку:

  • Сформирован интенсивный падающий тренд.
  • Появилась последовательность из 3 баров. Третий бар должен обновить точки минимумов предыдущих свечей, однако цена закрытия должна быть выше цены close первого бара в паттерне. Естественно, если первая свеча является медвежьей. При бычьей свече требуется, чтобы Close 3-ого бара был выше точки Open первой.

Стратегии торговли криптовалютой

Такой сценарий является классическим. Отметим, что подлежат рассмотрению и те точки входа, условия по close которых выполняются на 4-й и 5-й свечах.

Стратегии торговли криптовалютой

  • Сделки на продажу подразумевают применение зеркальных правил.
  • Такая торговая схема актуальна для малых ТФ, но следует тщательнее подходить к вопросу фильтрации сигналов.
  • Стоит отметить и то обстоятельство, что цели сделок также будут значительно ниже.

Определить паттерны разворота и целевых уровней можно с помощью:

  • Sm3Candle SwingPoints – индикатор фиксирует паттерны на графике.
  • Sm3Candle BestLevelsHist – формирует на графике уровни, являющиеся ориентирами при фиксации профита.

Скачать индикаторы

Важно отметить, что индикатор не всегда корректно отыскивает паттерны. Зачастую его работа заключается лишь в проверке соответствия правил и цен close последних 3-х баров. Поэтому необходимо формирование разметки ручным способом.

Стратегии торговли криптовалютой

График с двумя индикаторами выглядит следующим образом:

Стратегии торговли криптовалютой

Учёт уровней необходим лишь при закрытии сделок.

5 — Метод графического анализа в криптотрейдинге

Линии тенденций и расширения, уровни Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления, а также паттерны – всё это не требует закрепления за конкретным рынком. Применяются эти инструменты при работе с «криптой».

С виду тенденция напоминает совокупность ступеней лестницы. График сперва быстро растёт/падает, после чуть останавливается в зоне, где активы накапливаются либо распределяются. В случае продолжения движения тенденции границы области флэта пробиваются, а далее происходит ретест. Такая ситуация означает сигнал к открытию удачной сделки.

Стратегии торговли криптовалютой

Данный способ следует учитывать, когда на рынке имеется сильная тенденция. Даже несмотря на ситуации, связанные с флэтом и коррекцией, зная логику движения цены, можно заработать на возобновлении движения тенденции.

Хорошо при трейдинге показывают себя реверсивные паттерны в форме М и W, опирающиеся на уровни поддержки и сопротивления. Работая с ними, требуется ожидать внезапного пробоя точки max либо min паттерна и его последующего ретеста.

Стратегии торговли криптовалютой

При работе можно опираться и на такие паттерны, как флаги, вымпелы, клинья, двойные вершины, треугольники, а также донья. Они хоть и появляются не ежедневно, но за счёт обилия криптовалютных пар на рынке отыскать такие паттерны довольно просто.

6 — Торговая схема «Beat the market»

Данная стратегия являет собой комплекс из классической торговли в канале и работы с уровнями. Отличие от графического анализа состоит лишь в том, что паттерны формируются благодаря индивидуально настроенным индикаторам, а уровни – с помощью пивотов с различных ТФ. Ширина торгового канала создаётся в зависимости от волатильности и не требует перестройки.

Установить индикаторы

Сигналы формируются в виде различного цвета стрелок. Кроме того, учитывается движение индикатора тренда.

Условия для Buy:

  • Дожидаемся стрелки, указывающей вверх.
  • Две линии ценового канала должны иметь направление вверх.
  • График должен быть над Pivot Point, которая каждый день меняется и отображается в виде пунктирной линии.
  • Вход в позицию должен сопровождаться вынесением стопа за Pivot уровень. Аналогичное требование и для установки take profit (тейк профита).

Стратегии торговли криптовалютой

Правила для sell являются зеркальными:

  • Стрелка указывает вниз.
  • Две линии индикатора тренда понижаются.
  • График должен находится под Pivot Point.
  • Stop loss и take profit устанавливаются исходя из данных Pivot уровней.

Стратегии торговли криптовалютой

Минусом торговой системы является медленное реагирование индикатора на резкие движения графика. Криптовалютные инструменты обладают высокой волатильностью, ввиду чего тренд меняется достаточно часто. По этой причине часть сигналов может быть упущена.

7 — Стратегия «Alligator» для криптовалюты

Данный метод очень эффективный и дает хорошую прибыль. Торговать — одно удовольствие. Подходить правда к ней надо ответственно.

В данной системе применяется лишь торговый индикатор Билла Вильямса, но анализ актива ведётся на 3 ТФ. При операциях с этой стратегией применяется принцип Александра Элдера, в соответствии с которым необходимо определить доминирующую тенденцию на высоком ТФ, а затем ожидать на низком промежутке времени коррекцию и входить в позицию.

При заключении сделок на ТФ H1, потребуется анализ также Н4 и D1.

Условия работы:

  • Торговля начинается с графика D1, на котором имеется интенсивная тенденция. О тренде свидетельствуют линии индикатора, которые выстраиваются по возрастанию. Как правило, это SMA, сдвигающиеся по горизонтали. Следует искать тренд средней силы, на котором нет импульсных движений цены.
    Стратегии торговли криптовалютой
  • График на H4 должны пересекать 3 SMA, которые свидетельствуют о коррекции. В таком случае от сделок следует воздержаться.
    Стратегии торговли криптовалютой
  • На графике H1 следует искать продолжение тренда, который имелся на D1. В данном случае тренд был на понижение, поэтому ждём, пока график на H1 упадёт до значения линий Аллигатора и начнется расхождение. Ниже представлен не очень удачный пример, поскольку тренд на резком движении не возобновился, а последовал лишь откат. Однако позже сделка всё равно принесла бы профит.
    Стратегии торговли криптовалютой

Стратегия является универсальной и подходит для всех видов криптоактивов. Однако её недостатком является неспособность реагировать на движения импульсного характера. Но в целом торговая схема хорошо подойдёт тем, кто предпочитает спокойную торговлю, поскольку сделки заключаются обычного реже одного раза в неделю. Интенсивность трейдинга можно увеличить с помощью добавления 5-6 криптовалютных пар.

8 — Торговая система «Атака по тренду»

Стратегии торговли криптовалютой

Работа с данной стратегией предполагает торговлю строго по трендовому направлению (тренд — направленное движение). Инструменты системы способны вовремя информировать о появлении флета, чтобы трейдер мог воздержаться от открытия сделок. Сигналы от схемы поступают редко, но поскольку движения тенденций носят продолжительный характер, то трейдер будет получать хорошую прибыль.

  • Таймфрейм: Н1.
  • Индикаторы: Экспоненциальная скользящая средняя 96.

Установить шаблон для стратегии можно по данной ссылке

Как ведётся торговля криптовалютами?

Для открытия сделок на покупку необходимо соблюдение следующих условий:

  • Бары предыдущего дня должны были торговаться выше и не соприкасаться с EMA
  • Необходимо дождаться дня торговли и в 10:00 открыть три сделки на покупку с одинаковым объемом. Риск должен быть не более 5% от капитала. Take profit для первой сделки должен быть равен 100 пунктов, а stop loss – Для второй stop loss (уровень стопа) должен быть аналогичным, однако take profit должен равняться значению точки high прошлого торгового дня. Третья сделка закрывается только вручную.

Для открытия сделок на продажу необходимы следующие обстоятельства:

  • Бары предыдущего дня должны были торговаться на уровнях ниже и не соприкасаться с EMA
  • С началом нового дня торговли в 10:00 следует заключить три сделки на продажу, объем которых должен быть одинаковым. Риск не должен составлять более 5% от капитала. Для первой сделки take profit составляет 100 пунктов, а stop loss – Для второй сделки take profit ставится на точках high предыдущего дня торговли, а stop loss равен значению в 50 пунктов. Для третьей сделки stop loss не выставляется, поскольку она закрывается вручную.

Стратегии торговли криптовалютой

Важно учитывать, если в 10:00 по МСК количество пунктов до take profit по второй сделке менее десяти, то не стоит как в текущий, так и в следующий день заключать сделки.

9 — Стратегия торговли “Heiken Trader” для криптовалюты

Стратегии торговли криптовалютой

Описываемая стратегия подходит для среднесрочной торговли криптовалютами. Её особенностью является простота, благодаря чему возрастает её актуальность для трейдеров с малым опытом в трейдинге

Установить индикаторы и шаблон стратегии можно по данной ссылке.

Таймфрейм: Н1 и выше.

Индикаторы:

  • HAS в конфигурации: 2, 6, 3, 2.
  • Trend Arrows (15, 1).
  • Trend Lord. Настройки для индикатора являются базовыми.

Как следует осуществлять торговлю и вход?

Покупка идет когда соблюдаются следующие условия:

  • Свечи Heiken Ashi должны быть синего цвета.
  • Стрелки Trend Arrows должны быть зелёного цвета.
  • Trend Lord должен сформировать свечу, которая имеет голубой цвет.

Для открытия сделок на продажу необходимо соблюдать следующие условия:

  • Свечи Heiken Ashi должны быть красного цвета.
  • Стрелки Trend Arrows должны быть красного цвета.
  • Trend Lord должен сформировать свечу, которая имеет красный цвет.

Стратегии торговли криптовалютой

Как следует закрывать сделки?

Для ограничения потенциальных убытков стоп-лосс должен находиться на уровне, равном 30-ти пунктам от точки, в которой осуществлялся вход. Тейк-профит выставляет по усмотрению трейдера. О необходимости фиксации профита может свидетельствовать индикатор Trend Arrows. В качестве фильтра для закрытия позиции может служить установленное число пунктов, например, 50 или 100. Не рекомендуется торговать, используя данную стратегию во флэте, поскольку в таком случае она способна дать множество ложных сигналов.

Можно ли заключать сделки по новостям?

Некоторые стратегии торговли предполагают работу лишь на фоне новостей, имеющих значение для цены актива. Такая схема распространена на Форекс. Как правило, спекулянты дожидаются твитов Дональда Трампа, информации от ЦБ и т.д., а после начинают работать с конкретным активом.

Стратегии торговли криптовалютой

Графики криптопары BTC/USD, а также иных инструментов часто показывают моменты, предполагающие изменение цены на 5-10% за пару баров.

Поймать такое движение цен на рынке крипто активов сложнее, чем на Форекс, поскольку на последнем наличествует экономический календарь, содержащий даты важных новостей и событий, в то время как с «криптой» таких календарей в разы меньше. Так, зачастую влияние новостей на криптопары фиксируется лишь после прошедшего движения цены инструмента. Никакой торговый робот или роботизированная система не справится с движениями.

Что насчет мошенников на криптовалютах?

Любой начинающий крипто-трейдер, всегда уязвим. Если биржа Бинанс это надежная и проверенная криптобиржа, возглавляющая ТОП проектов предлагающих криптотрейдинг, то на ее фоне полно самых настоящих лохотронов. Каждый лохотронщик хочет заработать, зная что не каждый новичок разбирается в нюансах.

Криптовалютный трейдинг это мало того что новая, да еще к тму же очень мутная и непонятная тема. «Крипта» и ее рынок растут бешеными темпами и дневной заработок (профит) тут не ограничен ни у трейдера ни у мошенника.

Работа затрудняется тем ,что количество криптовалют просто зашкаливает, их уже тысячи. Обилие терминологии может сбить с толку любого. отсюда вывод простой — выбираем самую адекватную биржу — Бинанс.

Какие факторы влияют на стоимость криптовалют?

Имеют значение следующие обстоятельства:

  • Информация об изменениях законодательства в сфере криптовалюты. Например, данные о легализации Bitcoin как средства платежа позволили существенно вырасти инструменту в цене.
  • Информация о запрете либо разрешении майнинга криптовалют.
  • Новости о различных форках.
  • Данные о взломах бирж.
  • Появление на рынке «китов», то есть тех биржевых игроков, которым принадлежат крупные доли активов.

Итог о криптовалютах

Основными тезисами при работе с криптовалютными активами являются следующие:

  • Методы работы с криптовалютными активами аналогичны тем, что используются на фондовом рынке, а также на Форекс.
  • Для работы могут подойти классические индикаторы из MT4, которые потребуется адаптировать для рынка криптовалют.
  • В работу рекомендовано включение инструментов графического анализа, поскольку высокая волатильность обуславливает хорошие паттерны от них.

В тексте выше были рассмотрены наиболее прибыльные и безопасные стратегии для работы с «криптой». У каждой имеются как плюсы, так и минусы. Рекомендуется сперва поработать с данными схемами на тренировочном счёте, а позже, по мере приобретения знаний и уверенности, следует переходить на реальный счёт и получать прибыль в размере 75-80% вложенных в рынок средств. Желаем удачи и хороших сделок.

Видео

Вопросы и ответы

На "криптовалютном поле" много мошенников?

Конечно, это лакомый кусочек, но проверенные брокеры из нашего рейтинга вас не подведут!

А может лучше торговать на бирже?

Скорее нет. Криптобиржа это трудно в плане ввода вывода денег, с Форекс брокерами все гораздо проще.

А есть ли еще стратегии для трейдинга?

Да можете ознакомиться в нашем разделе.

Законно ли торговать криптовалютой на Форекс?

По факту вы не покупаете саму криптовалюту, а покупаете контракты на рост или падение ее цены. Это значит что никаких законов о обороте криптовалюты вы НЕ нарушаете.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Брокер АМаркетсБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
Рождественский Игорь ОлеговичАНКЕТА
АНКЕТАГеннадий Александрович Л.
Пробовали ли вы торговлю криптовалютой?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FOREXAREAL.RU - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Оцените статью, пожалуйста

Один комментарий для “Стратегии торговли криптовалютой

  • В качестве стратегии для торговли криптовалютой можно использовать стандартные графики и стандартные инструменты технического анализа. Те же варианты MACD или скользящих средних. Обычная схема, ведь это такой же актив на рынке, как и обычные валютные пары. Разницы практически нет, разве что в размере самого депозита.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *