Своп - заработок или потеря. Как трактовать и зарабатывать на Swap, торгуя на рынке форекс.

Своп – заработок или потеря. Как трактовать и зарабатывать на Swap, торгуя на рынке форекс.

Познавательные статьи

Попробуем разобраться с тем, что такое своп, как это работает в торговле. Для многих трейдеров, своп является весьма противоречивой вещью, сейчас объясним, что это такое – при данной операции, происходит перенос существующей позиции на сутки, это понятие актуально именно для валютных пар.

Некоторые трейдеры пытаются избегать свопов, есть и те, кто считают своп настоящим воплощением ада, третьи пытаются применять этот показатель для того, чтобы извлекать собственную выгоду.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - A-markets Брокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга. Брокер Форекс - Альпари Перейти к брокеру - RoboForex InstaForex - описание и полный обзор брокера Форекс Forex4you - описание и полный обзор брокера Форекс Перейти к брокеру - Just To Trage - ФИНАМ

Механизм начисления свопа

Своп - заработок или потеря. Как трактовать и зарабатывать на Swap, торгуя на рынке форекс.У международного валютного рынка особая специфика, валюта поставляется только на следующий день после того, как сделка заключена. К примеру, трейдер сегодня решил поставить на рост EUR/USD, только завтра он сможет получить EUR на счет.

Такая схема является очень не выгодной для данных операций, ведь транзакционные затраты существенно повышаются, замедляется время оборота всего капитала, сильно увеличивается “юридическая нагрузка”. Чтобы обойти столь сложные ограничения, создали операцию “своп”, это позволяет перенести позицию на следующий день без поставки валюты.

Опуская подробности, а также тонкости, которыми переполнен финансовый рынок, на Форексе своп является обычным начислением\списанием конкретной суммы, трейдерам стоит просто смириться с наличием такой операции.

Также можно отметить, что в зависимости от инструмента, своп будет существенно отличаться. Различные процентные ставки центробанков стран, чьи валюты находятся в паре, являются этому основной причиной.

Появляется вопрос, который является достаточно закономерным: какова связь между ставками регуляторов (т.е. государства) и условиями торгов на бирже Форекс (здесь все дилеры могут предлагать свои условия торговли)?

По факту, можно отметить лишь косвенную зависимость, поскольку от центрального банка зависят основные условия денежного рынка, и каждый игрок должен к ним приспособиться. Соответственно, чем выше ставка определенного ЦБ, тем жестче и сложнее условия кредитования/депонирования в конкретной стране.

Поскольку на Форекс каждая операция осуществляется с применением кредитных средств (депозит является определенной гарантией, позволяющей поддерживать открытые позиции), для того, чтобы осуществить определенную сделку, придется занять нужную сумму в долларах. Рынок работает автоматически, т.е. трейдеру не нужно подписывать дополнительную документацию, а все дополнительные риски (к примеру, формирование отрицательного баланса счета клиента) лежат на Форекс-дилере.

Своп - заработок или потеря. Как трактовать и зарабатывать на Swap, торгуя на рынке форекс.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - A-markets Брокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга. Брокер Форекс - Альпари Перейти к брокеру - RoboForex InstaForex - описание и полный обзор брокера Форекс Forex4you - описание и полный обзор брокера Форекс Перейти к брокеру - Just To Trage - ФИНАМ

Вне зависимости от ситуации, сам факт не изменен – заем есть заем, в любом случае за его использование вам придется платить. Если трейдер хочет купить AUD/USD, он одалживает доллары США, при этом, обязан платить брокеру/банку за полученную возможность. В этой ситуации показатели годовой ставки составят 0,6-0,7% (процент ФРС, а также премия).

Но есть и другая сторона, спекулянт покупая AUD и не получая их на личный счет, отдает их контрагенту (это может быть брокер или банк). Контрагент распоряжается полученными средствами с учетом собственных требований, но при этом выплачивает спекулянту определенные премиальные.

Здесь работает принцип банковского депозита. Как итог, покупатель AUD/USD становится кредитором и заемщиком одновременно. Но из-за определенных отличий между процентными ставками разных стран, спекулянт либо извлекает выгоду от операции, или выплачивает премию. Если рассматривать наш пример, своп по длинной позиции на AUD получается положительным.

Рассмотрим обратную операцию, т.е. продажу AUD/USD, здесь также принцип является аналогичным – трейдер занимает австралийскую валюту для покупки долларов США. Учитывая тот, факт, что расходы по обслуживанию кредита в AUD получаются существенно выше прибыли от предоставления USD контрагентам, своп является отрицательным.

Достаточно сложно обеспечить себе прибыль на положительном свопе, ведь валютный рынок очень волатилен. Если курс пары отклоняется в негативную сторону, то прибыль будет полностью нивелирована.

Но есть определенные приемы, позволяющие существенно увеличить шансы на достижение успеха. В первом варианте предполагается арбитраж между обычными счетами, а также аккаунтами swap-free.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера? Стратегии торговли опционами Раздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д. ТОП брокеров бинарных опционов Для начинающих трейдеров Торговые индикаторы

Суть данной стратегии:

Трейдер открывает сразу 2 счета у различных дилеров. Стандартный, а также без свопа (некоторые трейдеры называют его “исламским”);

Выбирая первого трейдера, открываем позицию по валютной паре с положительным свопом высокого уровня;

Выбирая второго трейдера хеджируем операцию обратной позицией по идентичной паре.

Это позволяет образовать своеобразный “замок”. Общий финансовый результат от данных операций с валютной парой не меняется (long отлично компенсирует short), зато ежедневно на каждом счету оказывается положительный своп. Это позволяет трейдеру рассчитывать на получение стабильного дохода при относительной бездеятельности.

Конечно же, практически все дилинговые центры активно борются с данными стратегиями, т.е. указывают в оферте пункты, позволяющие корректировать величину начисляемого свопа (конечно же, при этом трейдер в убытке), вводят определенные комиссии на аккаунтах swap-free, ведут сотрудничество с «безопасниками»  с аналогичных дилеров и прочее.

Сложность заработка на арбитраже

ЗарабатываСвоп - заработок или потеря. Как трактовать и зарабатывать на Swap, торгуя на рынке форекс.ть на арбитраже достаточно сложно, зато можно очень легко оказаться на страницах “черного списка” определенной компании, которой не понравятся ваши манипуляции. Это позволяет понять, что существует необходимость в поиске альтернативных способов заработка на положительных свопах.

Отказываясь от арбитража, мы получаем возможность пользоваться только спекулятивными стратегиями, в данном случае, риск также огромен. В такой ситуации, своп становится приятным бонусом, необходимо выполнять основные сделки, при этом, продумывая каждую, чтобы избежать провала.

Для начала, рассмотрим кэрри-трейд – один из наиболее популярных способов заработка на положительном свопе. В случае с Форексом – это подход, в рамках которого спекулянты, а также крупные инвесторы, вкладывают капитал в активы высокодоходного типа, это позволяет существенно укрепить определенные валюты отношению к доллару, а также евро.

Разберемся с алгоритмом сделок. Изначально составляем список стран, Центробанки которых всегда удерживают достаточно высокие процентные ставки. В качестве такого государства рассмотрим Южно-Африканскую Республику.

Необходимо читывать геополитический аспект, если все действительно спокойно, инвесторам будет выгодно вкладывать капитал в государственные облигации таких государств, доходность точно превысит проценты, начисляемые по европейским, а также американским облигациям (бондам). Теперь переходим к проверке данной гипотезы.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера? Стратегии торговли опционами Раздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д. ТОП брокеров бинарных опционов Для начинающих трейдеров Торговые индикаторы

Просмотрим, как двигалась цена облигаций ЮАР с начала января 2016 по конец сентября того же года: отмечаем уверенный рост котировок – именно это называют кэрри-трейд, т.е. инвесторы продавали доллары США и покупали южноафриканский ранд, дабы в последующем потратить его для покупки облигаций. Глянем,как данная схема сказалась на динамике USD/ZAR.

В интервале с 12 января 2016 по 12 августа курс USD/ZAR снижается, т.е. здесь разумно играть на понижение курса доллара, выраженного в южноафриканских рандах. Но какое отношение к этому всему имеют свопы? Дело в том, что по коротким позициям, открытым на этой паре, происходит ежедневное начисление положительной поправки.

Это позволяет нам не только отработать движение, сформированное в рамках стратегии кэрри-трейд, но и гарантировать себе прибыль от свопа. Как только инвесторы выходят из облигаций ЮАР (технический анализ позволяет увидеть данный момент), воздержитесь от того, чтобы заключать сделки.

Это действительно работает

Данный принцип актуален для валютных пар всех государств, центральные банки которых удерживают высокие ставки. Особенно ярко данный эффект дает о себе знать на рынках развивающегося типа, в число которых, кроме ЮАР, входят Россия, Мексика.

Мы понимаем, что существует возможность получения прибыли на свопах, но это бонус к основной торговой стратегии. Есть определенные нюансы, на которые обязательно нужно обратить свое внимание. Существуют преимущества, а также недостатки такой торговли.

Положительное:

  • На примере долгосрочной позиции, можно увидеть, как трейдер получает возможность компенсировать определенную просадку положительным свопом;
  • Во флетах также можно зарабатывать на положительном свопе.

Негативное:

  • Торговые стратегии, которые ориентированы на работу со свопами, тредуют от трейдеров хорошего опыта и мастерства;
  • Даже в случае с арбитражем, нельзя обеспечить себе прибыль, которая существенно превысит идентичный показатель от банковского депозита;

Один знакомый трейдер однажды продемонстрировал мне действительно огромный убыток по свопу. Больше 4000 долларов составил своп по позиции, которая была открыта примерно год.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера? Стратегии торговли опционами Раздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д. ТОП брокеров бинарных опционов Для начинающих трейдеров Торговые индикаторы

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Своп - заработок или потеря. Как трактовать и зарабатывать на Swap, торгуя на рынке форекс.

 
Total Page Visits: 1679 - Today Page Visits: 1

Добавить комментарий