Трейдинг по отскокам от уровней поддержки и сопротивления: стратегия контртрендовой торговли

Познавательные статьиЗапись обновлена: 20/05/2024Отзывов: 0

Торговля по уровням поддержки и сопротивления является одной из наиболее распространенных стратегий на рынке Форекс. Эта стратегия основана на идее, что цена имеет тенденцию отскакивать от определенных уровней, которые действуют как барьеры. Контртрендовая торговля по отскокам от уровней может быть прибыльной, но требует тщательного анализа и управления рисками. В этой статье мы подробно рассмотрим основы торговли по уровням поддержки и сопротивления, а также стратегии и советы для успешной контртрендовой торговли на Форекс.

Основы торговли по уровням поддержки и сопротивления на Форекс

Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые уровни, на которых покупатели или продавцы проявляют повышенную активность, что приводит к развороту или замедлению текущей тенденции. Уровень поддержки — это уровень цены, на котором покупатели проявляют повышенный интерес, что приводит к остановке падения цены и потенциальному развороту вверх. Уровень сопротивления, напротив, является уровнем, на котором продавцы проявляют повышенную активность, что может привести к остановке роста цены и возможному развороту вниз.

Уровни поддержки и сопротивления могут формироваться на различных временных интервалах, от минутных графиков до месячных. Чем выше временной интервал, тем более значимым считается уровень. Трейдеры часто используют комбинацию уровней на разных таймфреймах для получения более надежных сигналов.

Основная идея торговли по отскокам от уровней заключается в том, чтобы открывать позиции в направлении предполагаемого отскока цены от уровня поддержки или сопротивления. Если цена приближается к уровню поддержки и затем отскакивает вверх, трейдер может открыть длинную позицию (на покупку). Если цена приближается к уровню сопротивления и затем отскакивает вниз, трейдер может открыть короткую позицию (на продажу).

Важно отметить, что не все уровни поддержки и сопротивления будут удерживать цену. Иногда цена может пробить уровень и продолжить движение в направлении пробоя. Поэтому трейдеры должны использовать дополнительные инструменты анализа и управления рисками, чтобы подтвердить сигналы и защитить свой капитал.

Как определять ключевые уровни для торговли на Форекс

Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления является важным навыком для успешной торговли по отскокам. Вот несколько способов определения уровней:

  • Горизонтальные уровни: Ищите уровни, на которых цена неоднократно останавливалась и разворачивалась в прошлом. Чем больше раз цена взаимодействовала с уровнем, тем более значимым он считается.
  • Круглые числа: Уровни, заканчивающиеся на 00, 50 или 000, часто выступают в качестве психологических барьеров и могут служить уровнями поддержки или сопротивления.
  • Фибоначчи: Уровни коррекции Фибоначчи, такие как 38,2%, 50% и 61,8%, могут действовать как потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
  • Свечные паттерны: Определенные свечные паттерны, такие как пин-бары или доджи, могут указывать на потенциальные уровни разворота цены.

После определения ключевых уровней трейдеры должны дождаться подтверждающих сигналов, прежде чем открывать позиции. Это могут быть сигналы от других индикаторов, свечные паттерны или изменения в настроениях рынка.

Важно также учитывать рыночный контекст при торговле по уровням. Если рынок находится в сильном тренде, отскоки от уровней могут быть менее надежными, и трейдеры должны быть готовы к потенциальным прорывам. С другой стороны, в условиях бокового рынка уровни поддержки и сопротивления могут быть более значимыми, и торговля по отскокам может быть более эффективной.

Кроме того, трейдеры должны учитывать расположение уровней относительно текущей цены. Уровни, расположенные ближе к текущей цене, считаются более значимыми, чем удаленные уровни. Однако, если цена приближается к долгосрочному уровню поддержки или сопротивления, это может указывать на потенциальный разворот тренда.

Примеры стратегий торговли на отскоках от уровней на Форекс

Существует множество стратегий торговли на отскоках от уровней поддержки и сопротивления. Вот несколько примеров:

  1. Стратегия «Отскок от уровня с подтверждением»: Ждите, пока цена приблизится к ключевому уровню поддержки или сопротивления. Дождитесь подтверждающего сигнала, такого как свечной паттерн или сигнал от другого индикатора. Откройте позицию в направлении предполагаемого отскока, установив стоп-лосс за уровнем.
  2. Стратегия «Отскок с пробоем ложным»: Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, но затем быстро возвращается обратно, это может указывать на ложный пробой. Откройте позицию в направлении отскока, установив стоп-лосс за экстремумом пробоя.
  3. Стратегия «Отскок с divergence»: Используйте осцилляторы, такие как RSI или Stochastic, чтобы найти расхождения (divergence) между ценой и индикатором на уровнях поддержки или сопротивления. Расхождение может указывать на потенциальный разворот цены. Откройте позицию в направлении предполагаемого отскока, установив стоп-лосс за уровнем.

Пример торговли по стратегии «Отскок от уровня с подтверждением»:

Валютная параВременной интервалУровень поддержкиСигнал подтвержденияТочка входаСтоп-лоссТейк-профитРезультат
EUR/USDH41.1800Бычий пин-бар1.18201.17701.1900+80 пунктов

Помните, что эти стратегии являются лишь примерами и требуют адаптации к вашему торговому стилю и рыночным условиям. Всегда используйте надежный риск-менеджмент и тщательно тестируйте стратегии перед применением на реальном счете.

Комбинирование уровней поддержки и сопротивления с другими индикаторами для улучшения сигналов на Форекс

Комбинирование уровней поддержки и сопротивления с другими индикаторами может помочь улучшить качество торговых сигналов и повысить вероятность успешных сделок. Вот несколько примеров индикаторов, которые можно использовать в сочетании с уровнями:

  • Скользящие средние: Используйте скользящие средние для определения направления тренда. Если цена находится выше скользящей средней и отскакивает от уровня поддержки, это может быть сильным сигналом к покупке. Если цена находится ниже скользящей средней и отскакивает от уровня сопротивления, это может указывать на возможность продажи.
  • Осцилляторы: Такие осцилляторы, как RSI, Stochastic или CCI, могут помочь определить состояние перекупленности или перепроданности рынка. Если осциллятор указывает на перепроданность вблизи уровня поддержки, это может быть сигналом к покупке. Если осциллятор указывает на перекупленность вблизи уровня сопротивления, это может быть сигналом к продаже.
  • Индикаторы объема: Анализ объема торгов может помочь подтвердить силу уровней поддержки и сопротивления. Если цена отскакивает от уровня поддержки с высоким объемом, это может указывать на сильный интерес покупателей. Если цена отскакивает от уровня сопротивления с низким объемом, это может указывать на слабость продавцов.

Комбинируя уровни поддержки и сопротивления с другими индикаторами, трейдеры могут получить более надежные сигналы для входа в рынок. Однако, как и в случае с любой стратегией, важно тщательно тестировать и оптимизировать сочетание индикаторов перед применением на реальном счете.

Кроме того, трейдеры должны учитывать, что индикаторы могут давать противоречивые сигналы, особенно на разных временных интервалах. Поэтому важно приоритизировать сигналы и использовать их в контексте общей рыночной картины и своего торгового плана.

Наконец, не стоит забывать о фундаментальном анализе при торговле на Форекс. Экономические новости, политические события и изменения в монетарной политике могут оказывать значительное влияние на движение цены и должны учитываться наряду с техническими факторами.

Стратегии управления рисками при контртрендовой торговле на Форекс

Управление рисками является ключевым аспектом успешной торговли на Форекс, особенно при использовании контртрендовых стратегий, таких как торговля по отскокам от уровней поддержки и сопротивления. Вот несколько советов по управлению рисками:

  1. Используйте стоп-лоссы: Всегда устанавливайте стоп-лоссы для ограничения потенциальных убытков. Размещайте стоп-лоссы за ключевыми уровнями поддержки или сопротивления, чтобы избежать случайных срабатываний.
  2. Определите соотношение риск/прибыль: Перед открытием позиции рассчитайте потенциальную прибыль и убыток. Стремитесь к соотношению риск/прибыль не менее 1:2 или 1:3, чтобы обеспечить положительное математическое ожидание.
  3. Используйте правильный размер позиции: Рассчитывайте размер позиции в соответствии с вашим капиталом и допустимым риском на сделку. Не рискуйте более 1-2% своего капитала в одной сделке.
  4. Учитывайте волатильность: В периоды высокой волатильности уровни поддержки и сопротивления могут быть менее надежными. Будьте готовы скорректировать свою стратегию и уменьшить размер позиции в условиях повышенной волатильности.
  5. Не пытайтесь отыграться: Если вы столкнулись с серией убыточных сделок, не пытайтесь отыграться, увеличивая размер позиции или принимая необоснованные риски. Придерживайтесь своего торгового плана и сосредоточьтесь на качественных сделках.

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.