новости от брокера Amarkets

Значимость Take-profit и Stop-Loss для успешной торговли на Форекс.

Обзорные статьи

Торговля на финансовом рынке подразумевает значительные риски, которые любой трейдер стремится свести к минимуму. С этой целью разрабатываются стратегии, используются индикаторы и пр. Одним из способов максимально снизить размер потенциальных потерь является использование отложенных ордеров – Take Profit (TP) и Stop Loss (SL). Их задачей является прекращение торговли по достижении ценой определенного уровня.

Перейти к брокеру - AMarketsЧем опытнее трейдер, тем большее внимание он уделяет использованию всевозможных торговых инструментов. Новички же часто забывают о них, либо не до конца понимают их назначение. В этой статье мы подробнее рассмотрим отложенные ордера Take Profit и Stop Loss и особенности их применения.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Отложенный ордер Stop Loss

Функцию данного ордера легко понять по его названию. Его цель – ограничить потери трейдера, если цена на рынке движется не так, как предполагалось. Трейдер открывает сделку исходя из торговой стратегии, а для контроля потенциальных потерь он устанавливает отложенный ордер SL.

Для брокера данный ордер является заявкой на продажу валюты, ценных бумаг и пр. в том случае, когда цена достигает определенного уровня. Таким образом, трейдер гарантирован от того, чтобы потерять больше, чем он может себе позволить.

Далеко не каждый трейдер имеет возможность целый день не отходить от монитора и чутко реагировать на изменение тенденций рынка. Поэтому установление Stop Loss является разумной мерой. В этом случае трейдер получает возможность:

  • Автоматически продать активы, когда тренд сменил направление и сделка становится убыточной;
  • Ограничить размер убытка суммой, которую трейдер готов потерять;
  • Заранее просчитать риски от сделки, ориентируясь на размер установленного отложенного ордера;

Значимость Take-profit и Stop-Loss для успешной торговли на Форекс.

Отложенный ордер Take Profit

  • Данный отложенный ордер играет функцию, противоположную Stop Loss. Его цель – зафиксировать прибыль по достижении ценой определенного значения. Таким образом трейдер получает возможность закрыть сделку с прибылью без опасений, что скачок цены сведет на нет ожидания. Обычно устанавливать Take Profit имеет смысл в том случае, если:
  • Рынок демонстрирует выраженный тренд;
  • При продолжающемся тренде трейдер не имеет возможности лично следить за изменением цены;
  • Есть опасения, что цена может «откатить» назад, а трейдер лишится предполагаемой прибыли;

Когда цена достигает уровня, установленного Take Profit, сделка закрывается. При этом, если, наблюдая за ценой, трейдер приходит к выводу, что прибыль от сделки может быть выше, он может передвигать отложенный ордер туда, куда считает нужным. То есть размер предполагаемой прибыли можно как увеличивать, так и уменьшать.

Значимость Take-profit и Stop-Loss для успешной торговли на Форекс.

Иногда новички считают использование Take Profit ненужным ограничением потенциальной прибыли, забывая о другой стороне отложенного ордера – ограничении убытков. Ведь в том случае, если цена совершит откат, только отложенный ордер позволит автоматически зафиксировать прибыль, если у трейдера нет возможности лично следить за ситуацией на рынке.

Страхи начинающих трейдеров на Форекс, мнение и советы от АМАРКЕТС.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Как устанавливать отложенные ордера

Следует отметить, что новички часто путают эти ордера, что грозит неправильным выставлением Take Profit и Stop Loss. Для того, чтобы избежать ошибок, нужно учесть несколько простых моментов:

  • Take Profit нужен для фиксации прибыли, поэтому логично его выставлять в направлении движения тренда. Stop Loss же необходим для фиксации возможных потерь, поэтому устанавливать его следует против движения цены. Эти основные правила помогут новичкам четко определить для себя назначение данных отложенных ордеров и то, как их следует выставлять по отношению к текущему уровню цены.

Что же касается более точного расположения ордеров, то обычно ориентируются на уровни поддержки и сопротивления.

Есть и другие способы выставления TP и SL. Рассмотрим их подробнее.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Выставляем Stop Loss верно

Обычно выставление данного отложенного ордера проводится в соответствии с выбранной торговой стратегией. Однако, трейдер может воспользоваться универсальными правилами, которые подойдут для любой стратегии.

Значимость Take-profit и Stop-Loss для успешной торговли на Форекс.

Самый простой (и логичный) вариант – выставить ордер на ближайшем минимуме, если цена растет и на локальном максимуме, если цена снижается.

Выставление Stop Loss на минимуме, когда открываем сделку на покупку.

Значимость Take-profit и Stop-Loss для успешной торговли на Форекс.Движение цены на рынке происходит в определенных границах линий поддержки и сопротивления. Таким образом формируются локальные максимумы и минимумы. Открывая длинную позицию, трейдер предполагает, что цена будет расти, поэтому отложенный ордер Stop Loss следует устанавливать в противоположном направлении – на уровне локального минимума. Если при движении в указанных границах станет усиливаться медвежий тренд и цена пробьет локальный минимум, можно будет ограничить размер потенциальных потерь.

Обычно отложенный ордер устанавливают на несколько пунктов ниже локального минимума, чтобы в случае отскока цена его не задела и не привела к преждевременному закрытию и фиксации убытков.

Есть еще один распространенный способ установки Stop Loss, когда ориентируются не на локальные экстремумы, а на ключевые уровни. Обычно здесь сконцентрировано больше отложенных ордеров, но нужно учитывать, что ключевой уровень может располагаться слишком далеко от цены открытия, что означает слишком большой потенциальный убыток.

Более того, маркетмейкеры обычно ориентируются на основные уровни и часто открывают сделки в их направлении, закрывая отложенные ордера Stop Loss остальных участников рынка.

Выставляем на сопротивлении при открытии сделки на продажу

В данном случае также ориентируются на ценовые уровни, но, учитывая, направление, устанавливают отложенный ордер на уровне сопротивления. Ордер следует располагать на несколько пунктов выше уровня, чтобы скачек цены не привел к его преждевременному закрытию. Ключевые уровни являются важными индикаторами движения цены, поэтому трейдерам обычно рекомендуют выставлять отложенные ордера, ориентируясь на них, хотя такую стратегию можно назвать консервативной. Она отлично подойдет для новичков, но многие опытные трейдеры предпочитают выставлять отложенные ордера, используя индикаторы, встроенные в торговую платформу.

Значимость Take-profit и Stop-Loss для успешной торговли на Форекс.

Наиболее подходящими для этих целей являются индикаторы Parabolic SAR и скользящие средние (MA).

Установка Stop Loss с использованием индикаторов Parabolic SAR и Moving Average

При использовании Parabolic SAR отложенный Stop Loss выставляют на уровне маркера индикатора, который соответствует свече открытия.

Если цена продолжает расти, то Stop Loss передвигают выше, следуя за показаниями индикатора. Постепенно при сохранении тренда Stop Loss можно даже перевести в безубыток.

При использовании индикатора МА отложенный ордер SL лучше установить уровне, который соответствует последнему бару. Поскольку МА движутся более плавно, многие считают этот индикатор более удобным для выставления Stop Loss.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Выставляем Take Profit правильно

Данный отложенный ордер выставляют, ориентируясь на те же показатели, что и при выставлении Stop Loss, только, если последний нужно разместить на несколько пунктов ниже (выше) уровня, то Take Profit следует устанавливать за несколько пунктов до уровня. Это гарантирует прибыль даже в том случае, если актив отскочит от уровня и пойдет обратно.

Установление Take Profit на важном уровне

Значимость Take-profit и Stop-Loss для успешной торговли на Форекс.

В зависимости от направления тренда, Take Profit может устанавливаться на уровне поддержки или сопротивления. Можно также ориентироваться на локальные экстремумы, как и в случае с отложенным ордером Stop Loss.

Установление Take Profit на уровне, предполагающем фиксированный размер прибыли

Значимость Take-profit и Stop-Loss для успешной торговли на Форекс.

Некоторые трейдеры предпочитают выставлять фиксированное значение Take Profit, например, в 100 пунктов. Другой вариант – установить отложенный ордер на уровне, который будет превышать размер потенциальных убытков в 2 и более раз. То есть расстояние от открытой сделки до ордера Take Profit должно в 2 (и более) раз превышать расстояние до ордера Stop Loss. При этом все же имеет смысл ориентироваться и на ближайшие уровни, чтобы быть уверенным, что цена пойдет в нужном направлении и рядом не окажется важный уровень, от которого она может отскочить. В таком случае в сделку лучше не входить.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

Какие ошибки совершают трейдеры при выставлении отложенных ордеров

Вот несколько типичных ошибок начинающих трейдеров. Прежде всего, важно запомнить, для чего предназначен каждый из них, чтобы не путаться. Нужно понимать, что, по сути, это «разнонаправленные» отложенные ордера с разными функциями. Основными ошибками можно назвать следующие:

Игнорирование Stop Loss, что можно объяснить психологическими моментами. Например, новичку неприятно входить в сделку, заранее «предполагая» убытки, либо он уверен, что сможет лично вести сделку и вовремя выйдет из нее. Такое пренебрежение страховкой в виде Stop Loss может привести к «сливу» всего депозита.

Выставление слишком маленького Stop Loss. Этот момент часто является следствием нежелания трейдера заранее «предполагать» убытки. Ему сложно указывать «слишком большой» размер потенциального убытка, поэтому он устанавливает недостаточный по размеру Stop Loss. В результате малейший скачок цены закрывает отложенный ордер, а трейдер разочаровывается в этом полезном инструменте.

Выставление слишком большого Take profit. Эта проблема аналогична предыдущей, но с противоположным знаком. Если ордер расположен слишком далеко, цена может не дойти до него и отскочить. Поэтому так важно ориентироваться на локальные экстремумы и важные уровни.

Руководствоваться эмоциями, а не холодным расчетом. Эта проблема характерна для новичков. Вместо того, чтобы здраво оценить свои возможности, исходя из ситуации на рынке, он устанавливают отложенные ордера, руководствуясь исключительно эмоциями. В результате потери неизбежны и многие разочаровываются в себе как в трейдере.

Начать торговать с проверенным брокером Форекс - AMarkets

А что делать, тем трейдерам, которые сомневаются в своих силах? Ведь выставить take-profit и stop-loss бывает сложно? Для этого нужна выдержка и психологическая устойчивость, чтобы следовать ТС и не сдвигать эти ордера. Одним из выходом, полагаем, может стать инвестирование, или другими словами доверительное управление. Долгое время РАММ счета были основным способом для пассивного инвестирования. Сравнительно недавно появился новый формат инвестирования – RAMM-счета. Это новый способ инвестирования имеет все плюсы PAMM, плюс, у него есть свои преимущества. Чтобы не быть голословным вы можете сами попробовать эти инвестиции, скажем, у брокера AMarkets. Минимальный депозит для начала инвестирования тут от $100, т.е, риски минимальные, как вы понимаете.

Если же вы сами торгуете, помните, что рынок функционирует в соответствии с определенными законами, не следовать которым опасно с финансовой точки зрения.

Stop Loss и Take Profit – полезные торговые инструменты, позволяющие контролировать потери и стабильно получать прибыль на рынке. Грамотное использование этих отложенных ордеров значительно облегчает задачу трейдера. Правильное расположение ордеров – половина успеха, ведь на рынке не потерять не менее важно, чем заработать.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

 

Добавить комментарий