Отличия лимитных и отложенных ордеров

Автор: Иван С.

Проверил: Геннадий Л.

Время чтения: 7 мин

Есть несколько видов отложенных ордеров, которые можно применять для торговли. Это Sell Stop, Buy Stop, Sell Limit и Buy Limit. Они станут незаменимыми помощниками для трейдера, если он правильно выстроит свою стратегию. Далее расскажем, зачем и как их можно использовать.

«Отложенными ордерами» называют распоряжения, которые позволяют автоматом закрывать позиции, либо открывать их. Сделки на покупку и продажу реализуются в равной степени. Но активация происходит, только если цена достигает определённых уровней. Применение рыночных ордеров обычно немедленное, то есть — осуществляется, пока сохраняется текущий уровень. Действие отложенных начинается при достижении некоторых позиций. Если выбранной точки не получится достичь — ничего не срабатывает. Значит, инструмент предполагает работу с опорой на определённые факторы.

Постоянное нахождение за терминалом доступно далеко не каждому трейдеру, поэтому возникают сложности с тем, чтобы уследить за подходящим моментом и выбрать его. Использование отложенных ордеров в торговле позволяет быстро открывать, закрывать сделки, как только цена становится подходящей.

Любой лимитный инструмент будут особенно полезными для тех, кто занимается техническим анализом. Например — когда отложенные ордера стоят рядом с уровнями поддержки или сопротивления. Значит, трейдер думает, что цены будут отскакивать от уровня, пробивать его и двигаться в противоположную сторону. И решает отложить всё именно до указанных моментов.

Ордера применяют не только в ситуациях, когда позиции открывают. Закрытие доступно с помощью таких инструментов, как Take Profit или Stop Loss. Разница между ними тоже есть, работать одно удовольствие.

Если распоряжение дают на то, чтобы открывать сделки при появлении нужных цен, либо при лучших показателях — речь идёт о лимитных ордерах. В случае, когда требуется провести сделку по покупке — ордер выставляют ниже, чем рыночная цена. Или выше, когда актуальна продажа. То есть, лимитные ордера можно применять, если трейдер почти точно уверен в том, что цены или рынок достигнут определённого уровня, а потом направление движения станет обратным по отношению к имеющемуся.

Ордера и стратегии с опорой на них строятся на том, что цены будут отскакивать от сильной поддержки, сопротивления. Главное — чтобы цена не стала хуже заявленного показателя. Но при этом допустимо исполнение и по лучшим ценам. Пример — когда значение из ордера оказывается в ценовом разрыве или гэпе. Сделка в этот момент тоже наверняка окажется удачной.

Отложенный приказ, которым надо пользоваться, когда осуществляется покупка. По сравнению с текущим уровнем рынка цены ниже, этот показатель ещё обозначается как Ask. Ордер актуален, если трейдер предполагает, что цена в будущем опустится до определённого уровня. Это направление используют, чтобы что-то купить.

В данном случае используется цена с обозначением Bid. Термин Sell Limit применяется для отложенного ордера на продажу. Трейдер ждёт, что котировки вырастут до определённого уровня, а потом планирует открывать позицию на продажу. Момент подходит для решительных действий. Стратегия в большинстве случаев выигрышная.

Когда речь об ордерах из группы стопа- значит, рыночная позиция откроется, когда цена актива дойдёт до значения, указанного в настройках пользователем. Покупка предполагает, что ордера откроют выше уровня с текущими ценами. При продаже они должны быть ниже. Предполагается, что после прохождения определённого значения цена сохранит то же направление своего движения.

Спокойное движение на рынке приводит к исполнению ордеров с указанными ценами. Иначе появляется так называемое «проскальзывание» — так происходит, если возникает резкий импульс в котировках. Например, после публикации важной новости. Это приводит к тому, что позицию открывают по цене чуть хуже по сравнению со значением, указанным заранее. Торговый терминал делает так, чтобы торговля даже в этом случае оставалась безопасной.

Речь идёт о приказе (Buy Stop) на покупку с ценой Ask. Она должна быть выше по сравнению с текущим рыночным уровнем. Если котировки растут, приближаясь к тому или иному значению — ордер становится активным, он открывает позицию. Трейдер следит за тем, чтобы уровень соответствовал его пожеланиям.

Описанная ниже ситуация с Buy Stop станет отличной иллюстрацией практического применения инструмента:

1. Пара валют AUD/USD. Для отметки характерна такая позиция — 0.7130.
2. Трейдер думает, что показатели для этого актива продолжат расти. Главное — чтобы пробился вверх ближайший уровень сопротивления для соответствующих цифр. Значит, ситуация не должна отличаться от представлений пользователя.
3. Результат — Buy Stop ставят выше по сравнению с ценами, действующими ранее. Допустим вариант, когда его ставят на 0.7160. Не такой уж высокий результат.
4. Позиция на покупку открывается автоматически, если выполняются все условия, на которых решено выставлять функцию. Установить функцию не так сложно.

Приказ Sell Stop, связанный с продажей, по цене Bid. Она ниже текущего рынка. Статус ордера становится активным, как только котировки доходят до конкретного уровня, продолжая снижаться. Действует позиция по продаже, если ранее решено было установить соответствующий инструмент.

Опишем одну ситуацию в качестве примера:

1. 110.50 — котировки, на которых находится валютный инструмент USD/JPY.
2. Пробитие уровня поддержки на 110.30 означает для трейдера дальнейшее падение.
3. Предполагается установка ордера Sell Stop ниже этого уровня. Подходящие цифры — 110.25.
4. Появление указанных цифр в программах означает, что позиция открывается сразу.

В принципе, торговые терминалы устроены так, что они практически не дают возможности совершить ошибку. У пользователя не получится перепутать ордера Buy Limit и установить Бай Stop, к примеру, ниже определённых цифр. Важно, чтобы цена им соответствовала.

Схема в данном случае действует по аналогии с предыдущим случаем. Sell Stop — разновидность отложенного ордера по продаже. Пользователь с самого начала думает, что дальше цена падает, потом доходит до определённого уровня, пробивает его, продолжает своё падение. Отложенный определённый ордер Sell Stop ставят на момент, когда уровень будет ниже текущих цен. Для лосса правила немного иные.

Выше тех же цифр устанавливают Sell Limit. Это значит, что сначала всё будет подниматься до соответствующих границ, а потом будет ещё ниже. Именно на этом моменте будет стоять Sell Limit. Loss order работает несколько иначе.

То есть, лимитные ордеры ставят не по ходу движения цен. Наоборот, при их использовании рассчитывают на сильные откаты. И в зависимости от этого выбирают нужный момент.  Разница между лимитом и стопом только в том, на каком именно уровне устанавливают эти инструменты. Отложенные ордера на продажу работают и действуют таким же образом, между ними тоже легко увидеть разницу.

MetaTrader 4 — один из самых распространённых терминалов, поэтому рассмотрим его практическое применение при использовании Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy limit. В этом случае просто открывают окно, которое называется «Новый Ордер». Применяют кнопки, входящие в панель с инструментами. МТ5 во многом похож на предшественника, но есть и отличия.

Далее появится поле, где пользователю и предлагают выбрать «Отложенный ордер». При его выборе у трейдера появляется возможность выбрать один из вариантов — Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy limit. Обязательно нужно установить не только дату открытия, но и время, когда ордер отменяется. После этого инструмент активируют окончательно. Получается открыть сделку или действие.

Ограничители на убытки станут отличным дополнением для отложенных ордеров. Для этого применяют стоп лосс. Тейк профит — стоимость, при которой фиксируют прибыль.

Для одних трейдеров отложенные ордера будут полезными помощниками. Другие могут использовать эти инструменты на постоянной основе. Благодаря этому легко будет фиксировать свою прибыль и ограничить убытки, реализовать торговые стратегии вне зависимости от основного подхода.

Установка отложенных ордеров на графике происходит заранее. Главное — не забыть о дополнительном контроле по рискам. Тогда открытие и закрытие позиций происходит автоматически, в те же моменты, когда котировки доходят до подходящих значений.

Лицензированные в РФ брокеры форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Иван Михайлович stryap4y@forexareal.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Геннадий Александрович glipunov@forexareal.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.