Стратегии торговли на откатах на Форекс

Познавательные статьиЗапись обновлена: 13/05/2024Отзывов: 0

Торговля на откатах — популярный подход к извлечению прибыли на рынке Форекс, основанный на закономерностях импульсных ценовых движений и последующих коррекций. Понимание принципов коррекционных откатов, умение определять уровни потенциальных разворотов и грамотно выбирать точки входа в позицию — ключевые навыки трейдера, использующего эту стратегию. В данной статье мы подробно рассмотрим методы торговли на откатах, включая применение уровней Фибоначчи, анализ окончания коррекционных фаз и использование индикатора DeMarker.

Принципы импульсного ценового движения и последующей коррекции

Ценовые движения на рынке Форекс часто характеризуются чередованием импульсных и коррекционных фаз. Импульсное движение — это сильный и относительно быстрый тренд в одном направлении, возникающий под влиянием фундаментальных факторов или психологии рынка. После завершения импульса цена, как правило, переходит в коррекционную фазу — частичный откат против предыдущего движения.

Коррекции обычно занимают меньше времени и имеют меньшую амплитуду, чем предшествующие импульсы. Они представляют собой временное ослабление или паузу в основном тренде, вызванную фиксацией прибыли, частичным закрытием позиций или противоположными действиями контртрендовых игроков.

Глубина коррекции зависит от силы предыдущего импульса, общего настроения рынка и расположения ключевых уровней поддержки и сопротивления. В среднем, коррекционные откаты составляют от 30% до 60% от величины импульсного движения, хотя возможны и более глубокие коррекции.

Понимание принципов чередования импульсов и коррекций лежит в основе торговли на откатах. Трейдеры стремятся определить окончание коррекционной фазы и открыть позицию в направлении основного тренда, рассчитывая на возобновление импульсного движения. Своевременный вход на откате позволяет получить более выгодную цену и увеличить потенциальное соотношение прибыли к риску.

Методы определения уровней потенциальных разворотов при откатах цены

Определение уровней, на которых коррекционный откат может завершиться и цена развернется в направлении основного тренда — ключевой аспект стратегий торговли на откатах. Для решения этой задачи трейдеры используют различные методы технического анализа:

  1. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры анализируют исторические данные и выявляют ценовые уровни, которые ранее неоднократно выступали в качестве поддержки (для восходящего тренда) или сопротивления (для нисходящего тренда). Откат цены к этим уровням рассматривается как потенциальная возможность для открытия позиции.
  2. Скользящие средние. Трендовые индикаторы, такие как простая или экспоненциальная скользящая средняя, могут служить динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Коррекционный откат к скользящей средней часто воспринимается как сигнал к возможному развороту цены и продолжению основного тренда.
  3. Трендовые линии и каналы. Трейдеры проводят диагональные линии, соединяющие последовательные минимумы восходящего тренда или максимумы нисходящего тренда. Откат цены к трендовой линии или к границе ценового канала может указывать на потенциальное окончание коррекции.
  4. Свечные паттерны. Определенные комбинации японских свечей, такие как «молот», «поглощение» или «доджи», на уровнях поддержки или сопротивления могут сигнализировать об истощении коррекционного движения и вероятном развороте цены.

Применение уровней Фибоначчи для оценки целей отката

Уровни Фибоначчи — популярный инструмент технического анализа, основанный на соотношениях чисел в последовательности Фибоначчи. Эти уровни часто используются для определения потенциальных целей коррекционных откатов и точек разворота цены.

Наиболее распространенные уровни Фибоначчи для анализа откатов:

  • 23,6% — минимальный откат, часто используется для выставления тейк-профитов по открытым позициям.
  • 38,2% — одна из наиболее частых целей коррекционного отката.
  • 50,0% — середина предыдущего импульсного движения, сильный уровень поддержки или сопротивления.
  • 61,8% — «золотое сечение», ключевой уровень, который может спровоцировать разворот цены.

Чтобы применить уровни Фибоначчи, трейдеры находят начальную и конечную точки предыдущего импульсного движения и проецируют уровни коррекции на ценовой график. Откат цены к одному из уровней Фибоначчи рассматривается как потенциальная возможность для открытия позиции в направлении основного тренда.

Важно отметить, что уровни Фибоначчи не гарантируют разворота цены, а лишь указывают на потенциальные зоны поддержки или сопротивления. Трейдерам следует использовать дополнительные методы анализа и управления рисками при принятии торговых решений на основе уровней Фибоначчи.

Стратегия входа в позицию после завершения коррекционной фазы

Определив уровни потенциальных разворотов при коррекционном откате, трейдеры должны выбрать оптимальную точку для входа в позицию в направлении основного тренда. Существует несколько подходов к открытию сделок после завершения коррекции:

  1. Вход на пробое уровня коррекции. Трейдер размещает отложенный ордер на покупку (для восходящего тренда) или на продажу (для нисходящего тренда) чуть выше или ниже уровня потенциального разворота. Если цена пробивает этот уровень, ордер активируется и открывается позиция в направлении основного тренда.
  2. Вход на подтвержденном развороте. Трейдер ждет дополнительных сигналов, подтверждающих окончание коррекции, таких как закрытие свечи за уровнем разворота, формирование разворотного паттерна или пересечение скользящих средних. Только после получения подтверждения трейдер открывает позицию.
  3. Вход на откате после разворота. Трейдер ожидает небольшого отката цены в направлении коррекции после первоначального разворота и открывает позицию на этом откате, используя более выгодную цену входа. Этот подход позволяет улучшить соотношение прибыли к риску, но требует быстрой реакции и точного выбора точки входа.

Выбор конкретной стратегии входа зависит от индивидуальных предпочтений трейдера, его склонности к риску и особенностей торгового стиля. Некоторые трейдеры предпочитают агрессивные входы на пробоях уровней, другие — более консервативные входы после подтверждения разворота.

Использование индикатора DeMarker для поиска точек входа на откатах

Индикатор DeMarker — осциллятор, который помогает определить потенциальные точки разворота цены на основе сравнения максимумов и минимумов за выбранный период. Значения индикатора варьируются от 0 до 1, при этом уровни выше 0,7 указывают на перекупленность, а ниже 0,3 — на перепроданность инструмента.

Торговля на откатах с помощью DeMarker основана на поиске расхождений (дивергенций) между ценой и индикатором. Если цена формирует новый минимум (для восходящего тренда) или максимум (для нисходящего тренда), а DeMarker не подтверждает это движение и показывает более высокие минимумы или более низкие максимумы, это может указывать на ослабление коррекции и потенциальный разворот цены.

Пример использования DeMarker в стратегии торговли на откатах:

УсловиеДействие
Восходящий тренд, цена формирует новый минимум, DeMarker показывает более высокий минимумОткрыть длинную позицию на откате, установить стоп-лосс чуть ниже минимума коррекции
Нисходящий тренд, цена формирует новый максимум, DeMarker показывает более низкий максимумОткрыть короткую позицию на откате, установить стоп-лосс чуть выше максимума коррекции

При использовании индикатора DeMarker важно учитывать общий рыночный контекст, уровни поддержки и сопротивления, а также другие методы технического анализа. Сигналы индикатора следует рассматривать как дополнительное подтверждение для принятия торговых решений, а не как самостоятельную торговую систему.

Заключение

Стратегии торговли на откатах позволяют эффективно использовать закономерности ценовых движений на рынке Форекс. Понимание принципов импульсов и коррекций, умение определять уровни потенциальных разворотов с помощью технического анализа и выбирать оптимальные точки входа в позицию — ключевые факторы успеха при торговле на откатах. Используя уровни Фибоначчи, индикатор DeMarker и другие инструменты, трейдеры могут эффективно идентифицировать коррекционные фазы и открывать прибыльные сделки в направлении основного тренда.

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.