Стратегия торговли на откатах (Pullback Trading) в трейдинге на Форекс

Познавательные статьиЗапись обновлена: 20/05/2024Отзывов: 0

Стратегия торговли на откатах (Pullback Trading) является популярным подходом среди трейдеров на рынке Форекс. Она позволяет входить в рынок на коррекциях цены после сильных трендовых движений. В этой статье мы подробно рассмотрим основы стратегии, способы идентификации точек входа и выхода, использование индикаторов для подтверждения сигналов, управление рисками и капиталом, а также примеры успешного применения стратегии в реальной торговле.

Основы стратегии торговли на откатах на рынке Форекс

Торговля на откатах основывается на идее, что после сильного трендового движения цена часто совершает коррекцию перед продолжением тренда. Трейдеры стремятся войти в рынок в момент завершения отката и начала нового импульса в направлении основного тренда. Ключевыми элементами стратегии являются:

  • Идентификация тренда
  • Определение уровней поддержки и сопротивления
  • Поиск сигналов отката
  • Вход в рынок на завершении отката
  • Установка стоп-лосса и тейк-профита

Как идентифицировать точки входа и выхода при торговле на откатах на Форекс

Для определения точек входа и выхода при торговле на откатах трейдеры используют различные инструменты технического анализа. Одним из популярных подходов является использование уровней Фибоначчи. Трейдеры наносят уровни Фибоначчи на график, начиная от предыдущего импульса, и ожидают отката цены к одному из уровней (38.2%, 50%, 61.8%). Другие методы включают использование скользящих средних, линий тренда и паттернов свечного анализа.

Точки входа в рынок обычно располагаются вблизи окончания отката, когда цена демонстрирует признаки разворота и возобновления движения в направлении основного тренда. Стоп-лосс размещается за ключевыми уровнями поддержки или сопротивления, а тейк-профит устанавливается на основе анализа потенциальных целей движения.

Пример точек входа и выхода при торговле на откатах:

  1. Идентифицирован восходящий тренд на дневном графике EUR/USD.
  2. Цена совершает откат к уровню Фибоначчи 38.2% после импульса вверх.
  3. На меньшем таймфрейме (H1) формируется бычий паттерн «молот» вблизи уровня 38.2%.
  4. Вход в покупку осуществляется на открытии следующей свечи после «молота».
  5. Стоп-лосс размещается ниже минимума «молота».
  6. Тейк-профит устанавливается на уровне предыдущего максимума или на расстоянии, равном импульсу перед откатом.

Примеры использования индикаторов для подтверждения сигналов отката на Форекс

Для повышения надежности сигналов отката трейдеры часто используют технические индикаторы. Популярными индикаторами являются:

  • Индекс относительной силы (RSI) — используется для определения перекупленности/перепроданности и потенциальных разворотов цены.
  • Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) — помогает идентифицировать импульс и потенциальное окончание отката.
  • Стохастический осциллятор — используется для подтверждения разворотов цены и определения потенциальных точек входа.

Пример использования индикатора RSI для подтверждения сигнала отката:

ШагОписание
1Идентифицирован нисходящий тренд на 4-часовом графике GBP/USD.
2Цена совершает откат к уровню Фибоначчи 50% после импульса вниз.
3Индикатор RSI находится в зоне перекупленности (выше 70) на откате.
4Цена разворачивается вниз, и RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, подтверждая завершение отката.
5Вход в продажу осуществляется на следующей свече после пересечения RSI уровня 70 сверху вниз.

Стратегии управления рисками и капиталом при торговле на откатах на Форекс

Управление рисками и капиталом является неотъемлемой частью успешной торговли на откатах. Трейдеры должны определять размер позиции в соответствии с размером своего торгового счета и допустимым уровнем риска на сделку (обычно 1-2% от капитала). Стоп-лоссы устанавливаются на уровнях, которые invalidируют торговую идею, например, ниже/выше ключевых уровней поддержки/сопротивления или за локальными минимумами/максимумами.

Трейдеры также могут использовать трейлинг-стопы для защиты прибыли и динамического переноса стоп-лосса в безубыток по мере развития движения в пользу позиции. Важно придерживаться заранее определенного соотношения прибыли к риску (обычно 2:1 или выше) для обеспечения положительного математического ожидания в длительной перспективе.

Примеры успешного применения стратегии торговли на откатах в реальной торговле на Форекс

Пример 1: Трейдер идентифицирует восходящий тренд на дневном графике AUD/USD. После сильного импульса вверх цена откатывает к уровню Фибоначчи 61.8%. На 4-часовом графике формируется бычий паттерн «поглощение» вблизи уровня 61.8%. Трейдер входит в покупку на открытии следующей свечи, устанавливает стоп-лосс ниже минимума паттерна и тейк-профит на уровне предыдущего максимума. Цена возобновляет восходящее движение, и сделка закрывается по тейк-профиту с прибылью 180 пунктов.

Пример 2: На недельном графике USD/JPY наблюдается нисходящий тренд. После импульса вниз цена откатывает к уровню Фибоначчи 50%. Индикатор MACD на дневном графике показывает медвежье расхождение во время отката, указывая на потенциальное возобновление нисходящего тренда. Трейдер открывает короткую позицию после подтверждения разворота цены вниз, устанавливает стоп-лосс выше максимума отката и тейк-профит на расстоянии, равном двум импульсам перед откатом. Цена продолжает снижение, и сделка достигает тейк-профита, принося прибыль 250 пунктов.

Заключение

Стратегия торговли на откатах является эффективным подходом для торговли на рынке Форекс. Она позволяет входить в рынок на коррекциях цены после сильных трендовых движений, используя различные инструменты технического анализа для идентификации точек входа и выхода. Успешное применение стратегии требует дисциплинированного подхода к управлению рисками и капиталом, а также постоянной практики и совершенствования навыков.

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.