Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

Познавательные статьи

Очень часто я наблюдал такую картину, когда новичок трейдер отказывается от входа в сделку из-за такого  блок-фактора как своп. По его мнению, дополнительная плата за удержание своей сделки величина непомерно большая. Между тем своп бывает не только отрицательным. Разберемся в нашем обзоре, что это такое? Это запланированные потери или способ заработать? Существуют ли способы не оплачивать своп?

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - A-markets Брокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга. Брокер Форекс - Альпари Перейти к брокеру - RoboForex InstaForex - описание и полный обзор брокера Форекс Перейти на сайт брокера - 24option Forex4you - описание и полный обзор брокера Форекс Перейти к брокеру - Just To Trage - ФИНАМ

Свопы на финансовых  рынках

Своп – Это перенос незакрытых ордеров на последующую торговую сессию. Такой перенос из-за  разности процентных ставок двух валют, может стоить определенного процента трейдеру со счета, либо напротив зачисляться на счет. Т.е. своп может быть как прибылью, так и убытком.

Для чего мы платим за перенос сделки на следующий день?

Наша работа на Форекс не сводится, как правило, к покупке валютных средств для личного использования. Открывая ордер GBP/USD, мы не хотим в реальности продавать свои доллары и заиметь британский фунт. Нас интересует только спекулятивная составляющая этой операции. Для трейдера интерес представляет лишь один вопрос – в какую сторону будет двигаться цена актива? Сама по себе валюта мне не нужна. Поскольку речь идет о спекуляции, то открытый ордер будет перенесен на следующую торговую сессию, если трейдера, допустим, не удовлетворяет цена закрытия на данный момент. В течение такого переноса и будет начислен своп.

Чтобы было понятнее, разберем на примере. Тот же актив GBP/USD – ордер buy. По факту идет покупка британского фунта и продажа американского доллара. Допустим, процент по фунту равен 2%,  по американскому доллару 1%, то в случае свопа, его величина будет положительной: 2-1=1%. Если тот же самый актив мы продаем – sell, то получается, что идет покупка доллара и продажа фунта.  Имея те же самые процентные ставки, получаем отрицательный своп: 1=2=-1%

Топ список самых надежных и проверенных брокеров Форекс!

За что начисляются такие проценты?

Все очень просто. Открывая любой ордер, мы берем денежные средства у своего брокера. У нас же нет в реальности, например, доллара, в случае его продажи. Получается, что мы одалживаем определенное количество долларов и за это и взимается процентная ставка в нашем случае в 1%.

Своп бывает положительным. Разберем на примере покупки Евро. Когда открываем длинный ордер, например Евро, трейдер дает автоматическое соглашение на возможность предоставления кредитов для возможного использования этой валюты на продажу другим трейдерам.

Надо понять, что при покупке актива, величина процентной ставки, как правило, идет плюсом к сделке, а при продаже эта же величина высчитывается, потому что трейдер продает, чего в реальности у трейдера нет.

Отображение свопа в торговом окне брокера

Хороший торговый браузер обязательно вам покажет величину свопа при открывании ордера. Если сделка будет переноситься на следующий торговый день, сумма свопа будет находиться перед показателем прибыльности вашего ордера. Величина его может быть и прибыльной и убыточной. При переносе сделок еще на один день, сумма свопа будет также меняться. Последняя колонка прибыли формируется с учетом свопа по ордеру.

Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

Важно знать и помнить, что ордера открытые в среду и переносимые на четверг, имеют тройной своп. Это связано с особенностями расчета сделок. Расчет по сделки, открытой в среду происходит в пятницу, а значит, перенос сделки со среды на четверг, будет рассчитана на ближайший рабочий день – т.е. понедельник. Поэтому своп оплачивается или зачисляется в троекратном размере.

На Форекс расчет значений свопа осуществляется в 17:00 по нью-йоркскому времени. Это 1 час по Москве.

Топ список самых надежных и проверенных брокеров Форекс!

Проверка свопов у брокера

Брокер Форекс - АльпариВсе величины свопов указываются на ресурсе вашего брокера. Разберем в качестве примера одного из популярных брокеров Альпари. На ресурсе есть подменю «Торговые продукты», далее выбираем «Forex», потом «Спецификация контрактов».

Открывается окно со всеми доступными активами и значениями свопов:

Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

Свопы различаются для Buy и Sell ордеров. Минусовая величина – своп убыточный.

Как видно, ЦБ РФ выставляет различные проценты по валютным активам. Их величины низкими и весьма чувствительными.

Например, оцените пару USD/CNH

 Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

Как видно из таблицы, своп здесь весьма большой. Практически 13 пипсов в плюс на Sell ордерах и почти 13 пипсов в минус на Buy. Посчитайте, какая будет сумма свопа при открытом недельном ордере.

Вторым способом оценки свопа будет наведение указателя мыши на «Обзор рынка». Щелкаем правым кликом и выбираем «символы», смотрим интересующий актив в подпункте “СПЕЦИФИКАЦИЯ”.

Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

В окошке видно свопы Buy, Sell ордеров – здесь они имеют отрицательные значения.

Так нужно ли обращать внимание на своп? Новички считают, что оплачивать перенос ордеров слишком затратное занятие, сулящее убытки. Такой подход очень неверен, в случае трейдинга основными активами.

Многие профессиональные трейдеры ведут торги на D1 графике, они практически не смотрят на величину свопов. Поскольку торги  ведутся популярными активами, то и процент свопа на эти валюты невысок. Это касается и прибыльных и  свопов и убыточных. На торги в целом они не влияют.  Например, EUR/USD имеет своп около половины пункта, значит за 10-ти дневный ордер в баланс сделки добавят или из него вычтут не более 10 пунктов. Целью же таких средних позиций ставится прибыль, как минимум 100 пунктов. Поэтому не  обращаем внимания на своп.

Другое дело, если трейдер работает с долгосрочными ордерами , это уже настоящая инвестиционная деятельность. Ордера, сроком от 30 дней и более, достаточно сильно будут подвержены влиянию свопов, поскольку сумма станет весьма внушительной.

Начните торговать с надежным брокером Форекс - Alpari

Как торговать на длинных позициях?

При ведении инвестиционной торговли необходимо применять безсвоповые счета. Большинство современных площадок осуществляют эту возможность. В случае необходимости использовании такого счета, при выборе типа укажите необходимость безсвоповой торговли. Такой вариант предполагает несколько увеличенные комиссионные брокеру, чтобы покрыть его убытки.

Итак, в случае если ваша стратегия предполагает не слишком затяжные ордера, то на своп внимания не обращаем. Но в случае торгов редко используемыми активами, заранее оцените величины их свопов.

Если вы долгоиграющий инвестор, то открывайте безсвоповые счета. Кому интересна тема свопов более подробно, в Сети можно изучить процентные ставки ЦБ. Такого рода таблицы показывают ставки все Центробанки мира. Они покажут текущее значение, при необходимости предыдущие и дату ближайшего пересмотра процентной ставки.

Стратегия Кэрри Трейдинг

Существует целый ряд торговых схем, зарабатывающих на свопах. Такая стратегия подразумевает открытие ордера, и необходимость  держать его открытым по возможности как можно дольше, с целью заработка положительного свопа. Прибыльность такой торговли напрямую зависит от длительности сделки, а не на изменении цены актива.

Разумеется, выбирать необходимо валютные пары с максимально большим значением свопа. Для данной торговли пара Евро/Доллар совершенно не годится. Ищем пары с большим значением свопа.

В помощь трейдеру будет спецификация контрактов (смотрите картинку выше)

Разберем к примеру, AUD/DKK. Sell позиции отметаем сразу – своп убыточный, а вот Buy уже интереснее – 2,5 пункта в плюс за перенос позиции. Можно было бы тут неплохо заработать, если бы не одно но: комиссия (спред) за открытие сделки составляет почти 24 пипса. Это очень и очень много.

Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

Теперь выберем другую пару EUR/NOK. Короткие позиции интересны величиной в 2,5 пипса, спред всего лишь 0,1. Это уже хорошо. Теперь надо разобраться, а стоит ли открывать короткий ордер на длительное время. Возможно, что тренд этой котировки восходящий. Тогда совершенно невыгодно долго тянуть короткую позицию. Поскольку тренд будет работать против нас. Значит, ищем пару с положительным значением свопа, и соответствующий тренд этому значению.

Начните торговать с надежным брокером Форекс - Alpari

Оцениваем график EUR/NOK. Ищем направление тренда (для торговли требуется нисходящее движение)

Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

График, построенный на недельных свечах, наличие тренда не выявил. Дневной же график показывает устойчивое движение вниз
Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

В данном варианте эта пара вполне подойдет для стратегии Кэрри Трейдинг. Открываем сделку на продажу и держим максимально долго, зарабатывая на переносе позиции.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера? Стратегии торговли опционами ТОП брокеров бинарных опционов Для начинающих трейдеров Торговые индикаторы

В этом и заключается суть заработка на свопах.

Удачной торговли!

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Что такое своп на Форекс? Где смотреть и как использовать SWAP

 

Добавить комментарий