Что собой представляет Margin Call и Stop Out в торговле на рынке Форекс?

Автор: Алексей М.

Проверил: Александр Л.

Время чтения: 8-10 мин

Доброго времени суток уважаемые читатели! Наверное, ни для кого не станет большим открытием тот факт, что суть торговли на рынке Форекс заключается не в получении прибыли, а в том, чтобы полностью сохранить собственные вложения. Большинство тех, кто терял свои депозиты, прекрасно знают о таких понятиях как «маржин колл», а также «стоп аут». Новичкам, которые только начинают работать в этой сфере деятельности следует изначально разобраться в том, что собой представляют такие понятия как Margin Call и Stop Out, каким образом они функционируют, в каких целях используются и каким образом их избежать.

Что означает понятие Margin Call в торговле на рынке Форекс?

Понятие Margin Call («маржин колл») означает уведомление брокерской компании о том, что нужно оплатить дополнительную сумму средств, чтобы обеспечить собственные обязательства согласно просадочных сделок. Среди трейдеров принято обозначать этот термин как «дядя Коля». Проще говоря, брокерская компания оповещает своего клиентам о том, что в случае, когда пополнения счета не произойдет то в случае достижения некоторого показателя Margin Call, все открытые сделки будут попросту завершены и, причем сделано это будет принудительно. В результате этого наступает Stop Out. Понятие Margin Call появилось в сфере валютного трейдинга после того как изначально появилось в условиях фондового рынка. Это произошло в момент, когда  компания-посредник (брокер Форекс) оповестила своих клиентов в телефонном режиме, что текущие позиции сильно переместились в отрицательную сторону. Если трейдер со своей стороны никак не отреагирует на это предупреждение, то сделки будут завершены. На сегодняшний день в эру развития интернета и инновационных технологий телефонные звонки существенно отошли на второй план, и брокерские компании предпочитают направлять специальные уведомления на электронную почту. Кроме этого стоит обратить внимание, что не редко Margin Call и Stop Out обладают одинаковыми уровнями. Имеется в виду, что как только будет, достигнут некоторый уровень, будет осуществлено принудительное завершение сделок и самого клиента никто об этом не поставит в известность. Что касается того чему ровны эти уровни, то сами числа возможно просмотреть в специальном регламенте. Кроме этого некоторые компании-посредники прописывают эти моменты в тексте договора.

Что означает понятие Stop Out?

Совершенно не трудно было догадаться, что  Stop Out («стоп аут») представляет собой завершение сделок брокерской компанией принудительно. Это проводится в том случае, когда достигается некоторый минимальный показатель соотношения денежных средств, к сумме залога согласно действующего регламента брокера. В случае, когда сумма просадки по позициям будет больше суммы незадействованных средств, осуществится завершение сделок с негативным результатом, поскольку в противоположном случае брокерская компания подвергает риску личные деньги. В случае достижения стоп аута изначально происходит завершение той сделки, которая имеет самый высокий уровень убытка. Следом пойдут все оставшиеся. Кроме этого чтобы брокерской компании не потерпеть большие убытки, связанные с открытием рынка следом за окончанием выходных дней или же непосредственно, перед тем как выйдут существенные новости, может иметь  место сильное повышение маржинальных условий.

Как правильно рассчитать значение показателей Margin Call и Stop Out в торговле на Форекс?

Если внимательно присмотреться к информации, предоставленной в  MT4, а точнее к тому, что написанной внизу, то там отображаются осуществленные позиции и сумма депозита. Также можно ознакомится с такими данными:

• Баланс – главное значение суммы на депозите;
• Средства – расчёт ведётся по следующей формуле: суммируется значение баланса с показателем прибыльности на тот момент времени по имеющимся сделкам и следом вычитается сумма просадочных позиций;
• Маржа отображает залоговую сумму. Ее расчет ведется согласно тому показателю кредитного плеча, которое используется;
• Свободная маржа – показатель тех денежных средств, которые не задействованы в операциях и их можно применять в случае просадки по текущим позициям и с целью создания новых сделок;
• Уровень – это степень счета, отображаемая в процентном показателе, который определяется согласно следующей формуле: сумма средств делится на маржу, а затем умножается на 100%. Если по тем или же иным причинам уровень опустится ниже стандартного показателя Margin Call, то сам терминал будет гореть красным. Этот цвет сигнализирует о том что существует высокий риск потери депозита и необходимо как можно скорее внести дополнительные денежные средства на счет с целью перекрытия просадки или же для того чтобы завершить просадочные сделки.

Далее в качестве наглядного примера рассмотрим брокерскую. В случае со счетами ECN показатель Margin Call имеет значение 60%, соответственно Stop Out – 40%. Значит что в случае достижения счетом отметки 60% возникает Margin Call и в том случае если трейдер со своей стороны не сделает ничего и просадка буде дальше увеличиваться, то показатель счета снизится до 40% и возникнет стоп аут, который повлечет за собой принудительное завершение сделок.

Каким образом можно не допустить возникновения Margin Call и Stop Out?

Есть ряд специальных рекомендаций, соблюдение которых даст возможность сохранить свои деньги на депозите. Они следующие:

1. Ограничиваем собственные потери. Ни в коем случае не стоит пересиживать просадки и в любом случае необходимо устанавливать стоп–лоссы. Кроме этого нужно неуклонно придерживаться основного правила мани–менеджмента гласящего о том, что за одну сделку нельзя рисковать больше чем 2% от суммы депозита. Таким образом, если у трейдера на счету есть 1000 долларов, то самый высокий уровень стоп-лосса не должен превышать 20 долларов. С помощью калькулятора можно быстро, а также легко рассчитать сумму открываемой сделки.
2. Нельзя открывать друг за другом сделки. Важно следить, чтобы общая сумма просадки по имеющимся позициям не должна превышать 7% от суммы депозита.
3. Ни при каких обстоятельствах нельзя резко повышать сумму сделок. Повышение суммы по осуществляемых сделках должно иметь плавный характер и зависеть от увеличения депозита. Нельзя применять стратегию Мартингейла или же метод усреднения, если вы не преследуете цель потерять свой депозит. В случае просадки нельзя руководствоваться задачей, отыграться путем повышения объема сделки.
4. Все имеющиеся позиции стоит закрывать по окончанию 7 дней, то есть недели. За 60 минут до того как закроются рынки брокерских компаний зачастую уменьшается показатель кредитного плеча и повышается уровень Margin Call и Stop Out. С целью повышения уровня своей безопасности от гэпов при открытии рынка, а также от получения не прогнозированной просадки. Если у трейдера нет возможности закрыть позицию до выходных, то предварительно нужно сделать расчёт уровней Margin Call и в процессе расчётов следует учитывать всевозможные изменения маржинальных условий, а также разнообразных проскальзываний по причине гэпов на начало недели.
5. Следует выбирать самое большое кредитное плечо. Многие наверное сталкивались с тем утверждением что трейдеры теряют свой депозит по причине того что кредитное плечо очень большое. На самом деле это чистой воды миф. Потеря собственного депозита происходит по той простой причине, что трейдеры не соблюдают риски. Чем выше показатель кредитного плеча, тем меньше показатель маржи и выше степень Margin Call. В случае применения небольшого кредитного плеча важно изначально удостоверится в том что суммы депозита будет достаточно для того чтобы открыть новые позиции и в последующем поддерживать их.
6. Постоянно следим за показателем уровня. При любых обстоятельствах нужно придерживаться того что в запасе должен быть некоторый резерв депозита, чтобы потери согласно созданным сделкам были не выше чем сумма незадействованных денег. Идеальным считается вариант, когда показатель в терминале не переходит черту отметки 1000%.

Как поступить, если Margin Call не удалось устранить?

В том случае, когда маржин колл не удалось избежать, то следует сделать всевозможное, для не допущения образования стоп аута. Для этого необходимо придерживаться следующего:

• Повысить величину кредитного плеча;
• Пополнить свой депозит на дополнительную сумму средств;
• Завершить ту сделку, по которой наблюдается самый высокий уровень просадки;
• Профессиональные трейдеры могут захеджировать позицию.

Подведение итогов

Ознакомившись со всем этим можно сделать вывод, что Margin Call – это своеобразное предупреждение о том, что депозит трейдера подвергается высокому уровню потерь. На фоне этого трейдер со своей стороны должен приложить максимум усилий, чтобы этого не допустить и соответственно предотвратить наступление Stop Out. В случае, когда сделать это все – таки не удалось, то не стоит чрезмерно паниковать. Стоит внимательно и спокойно проанализировать свои действия, которые собственно привели к таким результатам. Это даст возможность в последующем не допустить таких ошибок. Ни в коем случае не стоит спешить действовать. Сразу необходимо на протяжении нескольких месяцев потренировать на основе учебного счета. Только в том случае, когда появится четкая уверенность в своих силах, можно переходить к работе на реальном торговом счету. Пусть ваша торговля будет исключительно прибыльной!

Лицензированные в РФ брокеры форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Алексей Георгиевич monah1477@forexareal.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Александр Геннадьевич All-Inbox@forexareal.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.