Stop Loss и Stop Limit — в чем разница
 Автор: Иван С. | Проверил: Александр Л.  |  Время чтения: 5 мин |
В данной статье мы разберем важные стоп-приказы, которые позволяют трейдерам как избегать убытков, или же минимизировать их. Так же они помогают открывать сделки запланированы по времени или относительно будущей цены актива. Но обо все подробнее читаем ниже.
Понятие «стоп-лосс» и его применение в финансовых операциях
Стоп-лосс представляет собой определенный приказ, реализация которого происходит в автоматическом режиме и влечет за собой покупку или продажу актива в тот момент, когда цена начинает двигаться в невыгодное для трейдера направление.
Стоп это не значит, что происходи некая остановка, просто стоп — это название стоп-приказа. И заимствовано из английского.
Stop Loss подразумевает, что если вы открываете сделку на покупку с целью увеличения цены, а она в свою очередь начинает снижать, то в таких обстоятельствах дальнейшее ожидание нецелесообразно. Значит в тот момент когда показатель достигнет критической точки, которую нужно устанавливать заранее, продажа реализуется автоматически по стоп-лоссу во избежание повышенных убытков.
Понятие стоп-лимит ордера
Перейдем к сути Stop Limit. Для того чтобы четко понимать как работает стоп-лимит, сперва нужно ознакомиться с таким понятием как лимитный ордер. Суть такого приказа заключается в том, что исполнение ордера происходит в четко обозначенный момент по той цене, которую предварительно указал трейдер. Здесь имеется ввиду, что если инвестор планирует приобрести актив по цене, превышающей его первоначальную стоимость, то лимитный стоп-ордер должен быть установлен ниже порога текущей цены. Таким образом будет реализовываться отложенная сделка, которая будет исполнена в момент наступления установленного уровня цены. Как только стоп-ордер исполняется.
Далее про Stop Limit. Что же касается стоп-лимита, то данный показатель имеет общие черты как с лимитным ордером, так и со стоп-лоссом. Однако, здесь добавляется еще один немаловажный фактор — цена активации для установления приказа. В таких обстоятельствах стоп-цена будет являться усиливающим вектором для лимитного ордера. Как только цена достигает stop-уровня, лимитный ордер будет сформирован в автоматическом режиме по параметрам, обозначенным предварительно.
Характерные параметры стоп-приказов
Для начинающего трейдера вникнуть в особенности этих двух понятий (Stop Loss и наш любимый Stop Limit) бывает довольно проблематично. Чтобы понимать как работать этими инструментами (стоп-приказами), стоит детально рассмотреть их потенциальные возможности и увидеть какая разница между двумя этими понятиями.
- Исполнение приказа происходит по цене, которая составляет рыночный показатель на текущий момент
- Минимизирует риски потерь от волатильности цены, путем покупки или продаже в автоматическом режиме
- Возможно проскальзывание, которое впоследствии приведет к исполнению по цене ниже минимальной, т.е. вероятность получения убытков существенно возрастает
- Используется как для отложенных сделок, так и для сделок, исполнение которых подразумевает оформление запроса с четкими характеристиками объема и цены актива
- Свободен во временных диапазонах, может использоваться при любых сроках экспирации
- Высокая эффективность применение, вне зависимости от изменчивости цены
- Stop Limit — не влияет на прибыль, только корректирует потенциальные потери
- Stop Limit — работает на закрытие сделки
- Исполнение приказа происходит по цене, установленной трейдером предварительно
- Сокращает потенциальные убытки по определенным рыночным обстоятельствам
- Максимальную эффективность приносит в ситуациях, когда ценовой уровень подвержен серьезным колебаниям
- Не может использоваться для сделок с четкими параметрами, т.к. в его основе лежит жесткое лимитирование
- Стоп-лимит не работает в условиях проскальзывания, т.е. Открытие сделки произойти не может.
- Увеличивает возможную прибыль, путем последующего открытия сделки после исполнения ордера
- Формирует лимитный ордер для последующего открытия сделки
- Возможна установка конкретной даты экспирации
Виды отложенных ордеров
Существует несколько разновидностей обоих ордеров — Stop Limit а так же ордера Stop Loss.
Стоп-лосс
- Buy Stop выставляется на коротких позициях выше текущего ценового уровня. Это позволит сократить потенциальные убытки при возрастании цены.
- Sell Stop работает, когда позиция рассчитана на рост цены. Соответственно он будет выставляться ниже ценового уровня. В данном случае ограничение возможных убытков произойдет если цена начнет падать.
Стоп-лимит
- Buy Limit. Чтобы исполнить данный приказ, цена должна быть установлена заранее. Когда цена Аск достигает определенного уровня, сработает приказ на ордер Buy Limit с заранее заложенными уровнями котировок и стопа.
- Sell Limit действует по той же системе только в зеркальном отражении. Исполнение его происходит только по цене, установленной заранее. Когда цена Бид дойдет до уровня Stop, то ордер Sell Limit будет выставлен выше уровня Stop, но ниже ценового показателя Бид.
В обстоятельствах, когда цена проскальзывает, эти два стоп-ордера исполнению не подлежат. То есть Стоп Лосс в интерпретации stop-ордера — это очень надежный инструмент для минимизации потерь.
Примеры стоп-лимитов
Рассмотрим примеры Stop Limit. Чтобы понимать как работает Stop Limit и стоп-приказ Stop loss, стоит рассмотреть наглядные примеры.
Эффективность использования стоп-лосса и стоп-лимита
По исследованиям она следующая и касается Stop Limit и второго приказа Stop Loss (по Русски — Стоп Лосс):
- 64% – используют;
- 22% – не используют;
- 14% – иногда используют.
Если рассматривать аналитические сводки по Stop Loss или же по Stop Limit, то можно увидеть, что эти стоп-ордера используют более 60% трейдеров. Кроме того порядка 15% пользуются ими периодически. То есть, эти инструменты (Stop Limit а так же Стоп Лосс и другие) действительно работают, что подтверждается их повышенным спросом со стороны инвесторов.
Из опроса трейдеров о «стоп», мы узнали, что они:
- 47% выбирают фиксированный стоп лосс;
- 29% используют Trailing;
- 24% применяют оба типа.
Проще говоря, стоп-лосс и стоп-лимит могут существенно повысить эффективность проводимых сделок, но только в том случае, если такой подход является частью прорабатываемой стратегии с использованием stop ордеров .
Установка стоп-лосса и стоп-лимита в торговых терминалах
В чем суть установки стоп-лосса? В зависимости от того, какими особенностями будет обладать торговый терминал, будет выявляться и отличие между способами установки обоих стоп-приказов, а именно стоп-ордеров. Мы сейчас говорим о Stop Loss и стоп-приказе Stop limit. Ниже есть скрин и видео в конце статьи.
Установка стоп-ордера показана на рисунке.
Брокеры, предлагающие стоп-лосс и стоп-лимит
Что еще о Стоп-лосс и стоп-лимит? Чтобы проведение операций с этими стоп ордерами было наиболее эффективными, стоит выбрать надежного посредника, который предоставит все необходимые возможности для реализации подобных операций.
Каждая компания, представленная в списке ниже, является оптимальной для работы в этом направлении и поддерживает все типы приказов, будь то Стоп Лосс или другие стоп-ордера.
Итоги
Стоп-лосс и стоп-лимит — это стоп ордера, которые могут не только сократить потенциальный убыток, но и существенно повысить прибыль. Но перед тем как использовать «стоп» на реальном счете, лучше попробовать это сделать в тестовом варианте. Stop это не то чего следует бояться, стоп лосс и даже наш стоп лимит, все это крайне необходимо. И тогда появиться возможность исправить недочеты и восполнить пробелы в знаниях. Stop Loss и Stop Limit — без них уже никуда, изучайте и успехов вам.
Вопросы и ответы
Content missing
| Лицензированные в РФ брокеры форекс | ||
 |  |  |
| Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли: | ||
 |  |  |
 |
| АНКЕТА |
| АНКЕТА |
|  |
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.
Один отзыв для “Stop Loss и Stop Limit — в чем разница”
У этих двух ордеров вообще разные цели и задачи, но главное отличие состоит в методе использования. Если стоп-лосс всегда исполняется, стоп-лимит отрабатывает не всегда. В любом случае, соглашусь с автором, оба ордера могут повлиять на потенциальную доходность как положительно, так и отрицательно. Главное это разобраться в механизме действий и применять данные инструменты с умом. Статья очень полезная, знать отличия между стоп-лосс и стоп-лимит кранйе важно. Спасибо.