Торговля на рынке Форекс без использования кредитного рычага. Часть 1 из 2.

Торговля на рынке Форекс без использования кредитного рычага. Часть 1 из 2.

Познавательные статьи

Часть 1 из 2.

Кредитный рычаг, его ещё называют кредитное плечо. даёт возможность во много раз увеличить ставки на рынке иностранных валют. Однако многие новички не знают, как использовать этот инструмент с выгодой, потому что неверно выбирают величину левериджа. О положительных и негативных сторонах кредитного плеча и способах выбора верного коэффициента написано много статей. Я же хочу рассказать о видах рыночной торговли без его использования.

Торговля на рынке Форекс без использования кредитного рычага. Часть 1 из 2.

В данной статье рассмотрим:

  • Что означает кредитный рычаг
  • В чём опасность торговли на Форекс с кредитным рычагом
  • Возможна ли торговля без кредитного рычага
  • Внутридневная торговля без использования кредитного рычага
  • Стоит ли использовать кредитный рычаг на Форекс
Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга.Брокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexInstaForex - описание и полный обзор брокера ФорексForex4you - описание и полный обзор брокера ФорексНачать с NSBroker

Что означает кредитный рычаг (кредитное плечо)

Плечо финансового рычага или кредитное плечо по сути является кредитом, который брокер предоставляет под залог вашего депозита. Он даёт возможность открывать ордера на деньги, гораздо большие, чем вы имеете на реальном торговом счёте.

Увеличивая с помощью этого инструмента объём ставки, можно получить значительную прибыль, однако возможные убытки возрастают пропорционально вероятному профиту. Например, при торговле с плечом 1:100, вложив 1$, можно создать ордер на 100$, используя брокерский кредит.

Пример работы с кредитным рычагом.

Сравним для большей наглядности возможную прибыль и потенциальные убытки в позиции на покупку на рынке Форекс с реальным торговым счётом в 1000$ США без кредитного рычага и с его использованием.

Торговля на рынке Форекс без использования кредитного рычага. Часть 1 из 2.

В чём опасность торговли на Форекс с кредитным рычагом

Из вышеприведённого примера может сложится мнение, что чем торговое плечо больше, тем, казалось бы, лучше. Так как при одинаковой ценовой динамике сделка приносит большую прибыль. Наши же убытки ограничены лишь нашими деньгами на счёте. Но не всё так просто.

Во-первых, мы не окажемся в минусе, если только брокер предоставляет эту гарантию и защищает нас от получения отрицательного денежного баланса.

Во-вторых, ваша открытая позиция тем уязвимее, чем больше размер плеча. Для наглядности вернёмся к рассмотренному выше примеру и определим в процентах наибольшую просадку, которую выдержит депозит 1000$ с разными размерами рычага при том, что мы используем все доступные средства счёта.

Кредитное плечоМаксимальный % просадки
1:1100%
1:1010%
1:1001%
1:5000,2%

Эта несложная таблица показывает, что в торговле без плеча депозит может обнулиться, только если произойдёт абсолютное обнуление цены вашего актива, что практически невозможно. Но при рычаге 1:10 жизнь торгового баланса сокращается в 10 раз, при 1:500 – уже в 500 раз. Естественно, что изменение котировки на 0,2% в противоположную сторону от вашей позиции гораздо вероятнее, чем на 10%, тем более на 100%. К слову, данные расчёты не принимают во внимание процент StopOut, который ликвидирует открытые сделки. Этот процент разный у каждого брокера. Если учитывать и его, то просадочный запас станет совсем коротким.

Следовательно, применяя большой торговый рычаг, легко вообще остаться без депозита. Важно, не ошибиться в выборе самого оптимального плеча, которое увеличивает профит и, в то же время, не повышает риски убытков до катастрофического уровня. Не надо забывать, что с рычагом более 1:1000 слить депозит очень легко, так как котировке достаточно пройти самый минимум, чтобы активировать StopOut. Кроме этого, рычаги более 1:1000, как правило, предоставляют нечистоплотные брокеры.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга.Брокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexInstaForex - описание и полный обзор брокера ФорексForex4you - описание и полный обзор брокера ФорексНачать с NSBroker

Возможна ли торговля без кредитного рычага

Теперь рассмотрим торговлю без торгового плеча. Теоретически можно работать с прибылью, не используя рычаг. Но Форекс может давать сколько-нибудь значимый профит, только если на депозите лежит существенная сумма.

Допустим, начинающие пользователи вносят на депозит в среднем 100$ и пользуются плечом 1:100. Но, чтобы также торговать без рычага, надо внести 10000$. Разница ощутимая, не так ли?

Торговля на рынке Форекс без использования кредитного рычага. Часть 1 из 2.При этом, валюту считают инструментом с низкой волатильностью – придётся долго ждать, пока котировка сильно изменится. Также немаловажно, что и за торговлю только своими деньгами надо будет оплачивать спред, делая ставку, своп, перенося свою позицию на завтра, и комиссию, установленную брокером.

И всё-таки, может трейдер заработать на валютном рынке без торгового плеча или нет?

Это важно! Зачастую брокеры не дают возможность своим клиентам торговать без использования рычага, потому что минимальное плечо у них 1:33. Чтобы работать без левериджа, нужно поискать брокера, который откроет вам реальный счёт с плечом 1:1.

Торговля своими средствами с плечом 1:1 оправдана лишь в 3-х случаях:

  • Трейдер торгует инструментами с высокой волатильностью. Например, CFD на нефть, акции и индексы, металлы и криптовалюту. Стоимость наименьшего лота этих инструментов обычно ниже, по сравнению с рынком иностранной валюты. А поскольку волатильность гораздо выше, то и доход ощутимее, и без привлечения кредитного рычага.
  • Начальный капитал трейдера более 10000$. Торговать меньшими средствами без финансового левериджа вряд ли имеет какой-то смысл, потому что невозможно сделать более 1-2 ставок, диверсифицировать свой портфель, усреднить или увеличить позицию.
  • Если торгующий на рынке – институциональный трейдер. Об этих людях я расскажу ниже.
Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга.Брокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexInstaForex - описание и полный обзор брокера ФорексForex4you - описание и полный обзор брокера ФорексНачать с NSBroker

Институциональный вид торговли

Вам, наверняка, хотя бы однажды попадалась информация о трейдерах, которых называют институциональными. Чем они отличаются от простых спекулянтов? Почему не пользуются кредитным рычагом, как это делает большинство остальных трейдеров?

Институционалы – это очень солидные страховые, инвестиционные и пенсионные фонды, кредитные объединения или банки, которые вкладывают гигантские суммы в акции и прочие активы для получения прибыли. Наиболее крупными из них считают Fidelity Investments, State Street Corporation, Black Rock, Vanguard. Эти 4 фонда владеют 90% ценных бумаг S&P 500, а также почти половиной акций североамериканского рынка ценных бумаг.

Конечно, институционал – это обобщённый образ. Так называют компании, в которых трудится очень большой персонал экономистов, аналитиков, юристов и трейдеров.

И всё-таки, почему институциональные инвесторы не пользуются торговым плечом?

Существует 2 причины:

  1. Институционалы владеют действительно гигантскими капиталами (миллионами или даже миллиардами американских долларов) и способны привлечь в торговлю в сущности любые суммы денежных средств. Им нет необходимости брать кредиты у брокеров.
  2. Торговля на рынке Форекс без использования кредитного рычага. Часть 1 из 2.Никто из агрегаторов ликвидности в мире, которые являются поставщиками для брокеров, не может предоставить институциональному инвестору кредитный рычаг из-за слишком большого размера их позиций. Часто сами эти институциональные трейдеры выступают как провайдеры ликвидности.

Даже не пользуясь кредитным рычагом, институциональные инвесторы получают громадную прибыль. Но почему это происходит? Ответ прост. Институционалы участвуют в торгах на мировых площадках напрямую, что, безусловно, снижает издержки на транзакции и накладные затраты. К тому же, они содержат солидные аналитические отделы и находятся непосредственно на фондовом рынке. Институциональные трейдеры обладают самой полной информацией о рынке и видят его прозрачным. Они идут всегда впереди любого частного трейдера, что обеспечивает им наибольшую доходность.

Словом, институциональные трейдеры торгуют без услуги брокеров. Этот вид торговли доступен только ограниченному кругу специалистов, которым доступны огромные деньги, способным работать высокодоходно, не пользуясь кредитным рычагом.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга.Брокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexInstaForex - описание и полный обзор брокера ФорексForex4you - описание и полный обзор брокера ФорексНачать с NSBroker
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

 

Добавить комментарий