Перепроданность и перекупленность

Обзорные статьиЗапись обновлена: 10/10/2022Комментариев: 0

Автор Автор: Иван С.Проверил: Александр Л.  ПроверилВремя чтения  Время чтения: 5 мин

Среди ключевых показателей, которые непосредственно влияют на ценовое движение рынка, выделяют объемы спроса и предложения, поскольку данные показатели помогают в проведении эффективного анализа рынка. Но не всегда рынок будет сразу реагировать в виде разворота, поскольку на графике формируются такие зоны, когда стоимость актива не будет устраивать покупателей или продавцов. Данные области принято называть зонами перекупленности и перепроданности.

Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс

Момент перекупленности будет наступать тогда, когда цена демонстрирует рывки вверх, а участники рынка ожидают, что показатели будут падать. Если говорить о перепроданности, то она имеет место, когда цена рывками падает, хотя участники рынка ожидают от нее дальнейшего роста.

Оба понятия именуют также как overbought и oversold, то есть перекупленность и перепроданность соответственно.

Они применимы для проведения тщательного рыночного анализа и будущего ценового прогнозирования валютных активов.

Перекупленность и перепроданность: как работают индикаторы?

Рынок может находиться в одном из состояний, которое подробно описывается специалистами. Технический анализ предполагает наличие целого ряда индикаторов, которые позволяют сказать, какого именно состояние рынка в текущий момент. В большинстве случаев речь идёт об осцилляторах.

1 — RSI

Индикатор отличается значением, прямо пропорциональным восходящим изменениям цен. По отношению к нисходящим изменениям этот показатель обратно пропорционален.

Потом происходит сглаживание значений индикатора RSI с помощью скользящих средних. Чтобы прийти к абсолютному значению, применяют специальную формулу перекупленности и перепроданности. В результате подсчётов получают интервал от 0 до 100.

Перепроданность и перекупленность

Показания индикатора RSI, как видно на практике, можно интерпретировать так:

  1. Если RSI оказался в значении выше 50 — значит, тех, кто продаёт финансовый инструмент, меньше, чем тех, кто стремится его купить. Нет ничего удивительного, что в таких условиях происходит движение вверх. Но пока серьёзные сигналы для трейдеры отсутствуют.
  2. Другое дело — при индикаторе ниже 50. В этом случае делается вывод о том, что покупателей меньше, а продавцов больше. Сигнала пока нет, поскольку движение цены направлено вниз.
  3. RSI иногда находится выше 70. По этой ситуации легко увидеть, что зона перекупленности пройдена. Никто не хочет покупать актив из-за того, какую цену на него установили. Спроса не так много, как предложений. Идёт разворот цены вниз, начинается затухание восходящего тренда. Вот здесь сигнал требует немедленной продажи.
  4. Состояние перепроданности предполагает индикатор, опустившийся ниже 30. Явный признак того, что установленная к текущему моменту цена считается очень выгодной для совершения покупки. То есть, спроса больше, чем предложения. Поэтому начинается затухание нисходящего тренда. Цена поворачивает наверх. Появляется сигнал, который явно говорит о необходимости купить что-то.

Индикаторы с перекупленностью перестают правильно работать во время трендового движения цен. Причина — большое количество ложных сигналов. Поэтому лучше всего пользоваться инструментом, когда идёт флэт или боковое движение.

2 — Stochastic или осциллятор Стохастик

Стохастический осциллятор показывает значения, которые измеряются процентами. Обычно у индикатора это цифры от 0 до 100%.

Показатель состоит из двух линий, медленной и быстрой. Усреднённое значение быстрого варианта находит своё отражение в медленном. То есть, опираются на быструю линию, а от неё считают сглаженные скользящие средние или простые экспоненциальные средние. Обычно на графике используют пунктир, чтобы изобразить этот элемент.

Перепроданность и перекупленность

Для указанных выше сигналов осцилляторов с перекупленностью подход к интерпретации примерно следующий:

  1. В данном случае, соответственно, на 20% речь идёт о перепроданности, а на 80% — о перекупленности.
  2. Если появляется уровень 20% — велика вероятность, что нисходящий тренд затухнет. А за ним появится восходящий.
  3. Велика вероятность затухания восходящего движения цены, если появилась цифра в 80%. Нисходящий тренд будет следующим важным явлением на рынке.
  4. Однозначно появился сигнал, чтобы совершить покупку, если сначала индикаторная линия ниже отметки в 20%, а потом она движется вверх, чтобы оказаться выше той же цифры.
  5. Если индикатор покидает зону перекупленности — значит, можно совершать покупку. То есть, в этом случае всё опускается ниже уровня 80%.

Когда быстрая и медленная линия пересекаются друг с другом, появляются дополнительные сигналы. Например, покупку стоит совершать, если быстрая линия проходит через медленную снизу-вверх. В противном случае требуется продажа.

3 — DeMarker

Главная основа перекупленности и перепроданности — ценовые максимумы и минимумы, которые подряд идут друг за другом. Значит, инструмент отображает то, насколько одно изменение интенсивнее другого. Например, корректировки вверх и вниз. При нижнем положении очевидно нисходящие корректировки активнее восходящих.

Перепроданность и перекупленность

Сигналы осциллятора-индикатора DeMarker могут быть интерпретированы следующим образом:

  1. 70 и 30 — соответственно зоны перекупленности и перепроданности.
  2. Если сначала осциллятор оказывается выше 70 — значит, можно ожидать затухания восходящего тренда. Это говорит о том, что надо ждать, пока для продажи наступит более благоприятный момент.
  3. В зоне перепроданности или ниже 30 осциллятор оказывается, если нисходящий тренд затухает. В этом случае велика вероятность того, что цена пойдёт наверх. Значит, согласно индикатору, появилось лучшее время для того, чтобы совершить покупку.

4 — CCI

Индикатор строят на основе того, что цена отклоняется от скользящей средней. Например, если отклонение от среднего показателя становится аномальным или больше обычного — значит, в скором времени тренд изменится.

Перепроданность и перекупленность

Показания индикатора сводятся к следующим выводам:

  1. 100 и -100 в данном случае говорят о состоянии перекупленности и перепроданности.
  2. Положение CCI выше 100 говорит об активе в зоне перекупленность. То есть, движение цены идёт наверх. Велика вероятность, что направление вскоре сменится противоположным. Трейдеры начинают ждать, пока показатель сверху-вниз пересечёт отметку 100. Тогда появляется лучший момент для открытия короткой позиции.
  3. CCI -100 показывает, что цифры скатились к зоне перепроданности. Значит, трейдеры должны ждать, пока зона с перепроданностью закончится.

5 — Про полосы Боллинджера

Bollinger Bands — так называется система с использованием индикатора, благодаря появлению которой проще заниматься качественным техническим анализом  и работой с перекупленностью. Трейдер заранее видит сигналы, при наличии которых открытие позиции приведёт к лучшему результату. В целом эффективность стратегии определяется тем, какой таймфрейм пользователь выбрал в том или ином случае.

Наклон линии посередине, которая увлекает за собой ценовые каналы — стандартное явление для графика, показывающий три полосы. Между линиями наверху и посередине на графике тоже можно легко найти дополнительные элементы. Зона перепроданности включает промежуток между линиями внизу и посередине.

Перепроданность и перекупленность

Граница наверху пересекается ценой дважды, на рисунке это видно. Так и видят перекупленностью актива. До линии в середине происходит откат, это следующий этап. Перепроданное состояние актива отображается через цену, которая преодолевает границу внизу. Увеличение до линии индикатора посередине — событие, вероятность которого увеличивается в этом случае.

Как выстроить стратегию для торговли в указанных зонах?

Сначала кажется, что здесь всё максимально просто. В зоне перепроданности нужно совершать покупку, а в зоне перекупленности продажу. Но к важным нюансам относят и тренд, продолжающий действовать в настоящее время.

Зона перепроданности и покупка

Лучше всего искать сигналы для покупки во время тренда в бок или восходящего движения. Если в настоящее время движение идёт вверх — следует подождать, когда появится коррекция с противоположным направлением. Значит, сначала индикатор должен пересечь зону с перепроданностью, а после этого начать разворот в верхнем положении. Тогда ценовые графики будут показывать локальные минимумы.

Покупку оптимально открывать после того, как выполнены все условия, о которых говорится выше. Место установки стопа — за положением локального минимума с перекупленностью, формирование которого прошло раньше.

Перепроданность и перекупленность

Продажа для зон перекупленности

Лучше всего торговать сигналами в моменты перекупленности и перепроданности, когда тренд устанавливается в бок, либо идёт по нисходящей. Действия совершаются примерно так же, как описано выше:

  1. Сначала действует нисходящий тренд, но вскоре действует коррекция, меняющая направление движения наверх.
  2. Появляется сигнал с зоной перекупленности, который говорит о том, что актив надо продавать. Формирование локального максимума подтвердит необходимость использования этого момента.
  3. Надо открыть позицию на продажу. Установка стопа идёт за локальным максимумом, который сформировался ранее.

Перепроданность и перекупленность

Подведение итогов

Создано большое количество индикаторов, чтобы проще было определять моменты, когда эти зоны появляются. Лучше всего торговлю такого вида осуществлять вместе с техническим анализом. Сделки рекомендуется преимущественно совершать в направлении действующих трендов. Такое решение будет обдуманным.

 

Видео

Вопросы и ответы

Есть ли еще индикаторы для отслеживания?

Да, вы можете посмотреть их у нас на сайте.

Брокер имеет значение?

Нет, важно просто чтобы у брокера были актуальные котировки.

Где взять обозреваемые индикаторы?

Они есть по-умолчанию на платформах у любого брокера.

Торговля по зонам дает 100% гарантию успеха?

Нет, 100% гарантии не бывает Но увеличение процента прибыльных сделок - будет.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Брокер АМаркетсБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
Стряпчий Иван МихайловичАНКЕТА
АНКЕТААлександр Геннадьевич Л.
Сколько по вашему реально можно зарабатывать трейдеру на Форекс?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FOREXAREAL.RU - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Оцените статью, пожалуйста

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *